vs
GEO GROUP INC（GEO）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.7倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 4.5%、差は24.5%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -9.8%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -3.0%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
GEO vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $1.2B |
| 純利益 | $31.8M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.8% | 23.1% |
| 純利益率 | 4.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | 16.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $682.3M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $636.2M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $604.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $607.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $603.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $607.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $605.7M | $1.2B |
| Q4 25 | $31.8M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $146.6M |
| Q4 25 | 11.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 37.7% |
| Q4 25 | 4.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 31.8% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 11.8% |
| Q4 25 | $0.16 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $10.3B |
| 総資産 | $3.8B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $12.7M |
| Q4 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $1.5B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.0B |
| Q4 25 | $3.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $15.1B |
| Q4 25 | 1.11× | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $71.2M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $647.6M |
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $68.5M | — |
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | — |
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
| Q4 25 | -3.69× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 2.47× | ||
| Q2 24 | — | 3.99× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
