vs
GEO GROUP INC（GEO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.9倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.5%、差は20.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 16.6%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GEO vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $375.3M |
| 純利益 | $31.8M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 11.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 16.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 105.1% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $148.9M |
| Q4 25 | $31.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 11.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 50.7% |
| Q4 25 | 4.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.16 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $3.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $137.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.9B |
| Q4 25 | $3.8B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.3B |
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $138.3M |
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $68.5M | — |
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | — |
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
| Q4 25 | -3.69× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.19× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 4.15× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.67× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
