vs
グラコ（GGG）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $593.2M、グラコの約2.0倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 22.3%、差は6.7%）。グラコの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs -9.8%）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs -3.0%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
GGG vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
2.0倍大きい
$593.2M
売上成長率が高い
GGG
+17.9%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が6.7%高い
22.3%
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $1.2B |
| 純利益 | $132.5M | $339.5M |
| 粗利率 | 51.7% | — |
| 営業利益率 | 26.7% | 23.1% |
| 純利益率 | 22.3% | 29.0% |
| 売上前年比 | 8.1% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 21.9% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGPR
| Q4 25 | $593.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $543.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $571.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $528.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $548.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $519.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $553.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $492.2M | $1.2B |
純利益GGGPR
| Q4 25 | $132.5M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $133.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $122.2M | $146.6M |
粗利率GGGPR
| Q4 25 | 51.7% | — | ||
| Q3 25 | 53.2% | — | ||
| Q2 25 | 52.4% | — | ||
| Q1 25 | 52.6% | — | ||
| Q4 24 | 50.9% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率GGGPR
| Q4 25 | 26.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 37.7% |
純利益率GGGPR
| Q4 25 | 22.3% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 11.8% |
EPS（希薄化後）GGGPR
| Q4 25 | $0.78 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.77 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $10.3B |
| 総資産 | $3.3B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGPR
| Q4 25 | $624.1M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $534.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $536.1M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $675.3M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $764.5M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $666.0M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $622.7M | $12.7M |
総負債GGGPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本GGGPR
| Q4 25 | $2.7B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $7.0B |
総資産GGGPR
| Q4 25 | $3.3B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $15.1B |
負債/資本比率GGGPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGPR
| Q4 25 | $196.3M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $125.4M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $118.9M | $647.6M |
フリーキャッシュフローGGGPR
| Q4 25 | $184.3M | — | ||
| Q3 25 | $175.7M | — | ||
| Q2 25 | $163.1M | — | ||
| Q1 25 | $114.8M | — | ||
| Q4 24 | $171.3M | — | ||
| Q3 24 | $159.2M | — | ||
| Q2 24 | $102.7M | — | ||
| Q1 24 | $81.7M | — |
FCFマージンGGGPR
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 32.3% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 21.7% | — | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 18.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
設備投資強度GGGPR
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
キャッシュ転換率GGGPR
| Q4 25 | 1.48× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
