vs
グラコ（GGG）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グラコの直近四半期売上が大きい（$593.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 22.3%、差は2.6%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 9.8%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GGG vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
GGG
1.6倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+77.2%の差
8.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が2.6%高い
22.3%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
9.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $375.3M |
| 純利益 | $132.5M | $93.6M |
| 粗利率 | 51.7% | 64.6% |
| 営業利益率 | 26.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 22.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 21.9% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGRGLD
| Q4 25 | $593.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $543.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $571.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $528.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $548.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $519.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $553.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $492.2M | $148.9M |
純利益GGGRGLD
| Q4 25 | $132.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $133.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $122.2M | $47.2M |
粗利率GGGRGLD
| Q4 25 | 51.7% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 52.4% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 52.6% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 58.4% |
営業利益率GGGRGLD
| Q4 25 | 26.7% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 50.7% |
純利益率GGGRGLD
| Q4 25 | 22.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 31.7% |
EPS（希薄化後）GGGRGLD
| Q4 25 | $0.78 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.77 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $7.2B |
| 総資産 | $3.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGRGLD
| Q4 25 | $624.1M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $534.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $536.1M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $675.3M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $764.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $666.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $622.7M | $137.9M |
総負債GGGRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GGGRGLD
| Q4 25 | $2.7B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.9B |
総資産GGGRGLD
| Q4 25 | $3.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $3.3B |
負債/資本比率GGGRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGRGLD
| Q4 25 | $196.3M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $125.4M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $118.9M | $138.3M |
フリーキャッシュフローGGGRGLD
| Q4 25 | $184.3M | — | ||
| Q3 25 | $175.7M | — | ||
| Q2 25 | $163.1M | — | ||
| Q1 25 | $114.8M | — | ||
| Q4 24 | $171.3M | — | ||
| Q3 24 | $159.2M | — | ||
| Q2 24 | $102.7M | — | ||
| Q1 24 | $81.7M | — |
FCFマージンGGGRGLD
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 32.3% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 21.7% | — | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 18.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
設備投資強度GGGRGLD
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
キャッシュ転換率GGGRGLD
| Q4 25 | 1.48× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
