vs
Gogo Inc.（GOGO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $230.6M、Gogo Inc.の約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -4.3%、差は29.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 67.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 48.7%）
Gogo Inc.はアメリカ合衆国に本拠を置くビジネス航空機向け機上ブロードバンドインターネットおよび接続サービスプロバイダーで、本社はコロラド州ブルームフィールドにあります。現在までに2500機以上の民間航空機と6600機以上のビジネス航空機に同社の機内Wi-Fiサービスが導入されており、2020年12月に従来の民間航空向け事業をインテルサットに4億ドルで売却しました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GOGO vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $230.6M | $375.3M |
| 純利益 | $-10.0M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 6.2% | 56.2% |
| 純利益率 | -4.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 67.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 64.6% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $230.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $223.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $226.0M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $230.3M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $137.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $100.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $102.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $104.3M | $148.9M |
| Q4 25 | $-10.0M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-1.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $12.8M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-28.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $10.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $839.0K | $81.2M | ||
| Q1 24 | $30.5M | $47.2M |
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | 87.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 87.3% | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
| Q4 25 | 6.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -17.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 19.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 33.2% | 50.7% |
| Q4 25 | -4.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -0.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 5.7% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -20.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 10.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 29.2% | 31.7% |
| Q4 25 | $-0.08 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $125.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $101.1M | $7.2B |
| 総資産 | $1.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $125.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $133.6M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $102.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $70.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $41.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $161.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $152.8M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $101.1M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $107.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $102.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $82.9M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $69.3M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $52.7M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $52.0M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $62.4M | $2.9B |
| Q4 25 | $1.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $810.7M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $802.7M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $809.0M | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-25.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $46.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $36.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $32.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-38.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $25.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $24.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $29.7M | $138.3M |
| Q4 25 | $-25.4M | — | ||
| Q3 25 | $27.3M | — | ||
| Q2 25 | $33.5M | — | ||
| Q1 25 | $29.7M | — | ||
| Q4 24 | $-42.6M | — | ||
| Q3 24 | $20.7M | — | ||
| Q2 24 | $21.6M | — | ||
| Q1 24 | $28.2M | — |
| Q4 25 | -11.0% | — | ||
| Q3 25 | 12.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.8% | — | ||
| Q1 25 | 12.9% | — | ||
| Q4 24 | -30.9% | — | ||
| Q3 24 | 20.6% | — | ||
| Q2 24 | 21.1% | — | ||
| Q1 24 | 27.0% | — |
| Q4 25 | 14.7% | — | ||
| Q3 25 | 8.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.4% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 4.4% | — | ||
| Q2 24 | 3.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.87× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 2.70× | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.36× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 29.74× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GOGO
| Services | $191.9M | 83% |
| Products | $38.7M | 17% |
| Fcc Reimbursement Program | $2.0M | 1% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
