vs
GULFPORT ENERGY CORP（GPOR）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GULFPORT ENERGY CORPの直近四半期売上が大きい（$398.2M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。GULFPORT ENERGY CORPの純利益率が高く（33.3% vs 24.9%、差は8.3%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 66.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 18.6%）
ガルフポート・エナジー・コープは米国に本拠を置く独立系石油・天然ガス探査・生産企業です。主にオハイオ州ユーティカシェール層やオクラホマ州SCOOP鉱区で事業を展開し、天然ガス、原油、天然ガス液を生産して北米の産業、公益事業、商業部門向け市場に供給しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
GPOR vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
GPOR
1.1倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+19.3%の差
66.0%
純利益率が高い
GPOR
純利益率が8.3%高い
24.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
18.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $398.2M | $375.3M |
| 純利益 | $132.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 76.6% | 64.6% |
| 営業利益率 | 44.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 33.3% | 24.9% |
| 売上前年比 | 66.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 148.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $7.98 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GPORRGLD
| Q4 25 | $398.2M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $379.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $447.6M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $197.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $239.9M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $253.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $181.1M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $283.2M | $148.9M |
純利益GPORRGLD
| Q4 25 | $132.4M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $111.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $184.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-464.0K | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-273.2M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-14.0M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-26.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $52.0M | $47.2M |
粗利率GPORRGLD
| Q4 25 | 76.6% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 74.6% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 57.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 63.2% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 52.2% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 69.4% | 58.4% |
営業利益率GPORRGLD
| Q4 25 | 44.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 41.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 56.0% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -131.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -10.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 28.9% | 50.7% |
純利益率GPORRGLD
| Q4 25 | 33.3% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 29.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 41.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -113.9% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -5.5% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -14.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 31.7% |
EPS（希薄化後）GPORRGLD
| Q4 25 | $7.98 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $4.45 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $9.12 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-14.72 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.83 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-1.51 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $2.34 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.8M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $788.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $7.2B |
| 総資産 | $3.0B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GPORRGLD
| Q4 25 | $1.8M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $3.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $3.8M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $5.3M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.5M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $1.2M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $8.2M | $137.9M |
総負債GPORRGLD
| Q4 25 | $788.2M | — | ||
| Q3 25 | $691.7M | — | ||
| Q2 25 | $695.2M | — | ||
| Q1 25 | $700.4M | — | ||
| Q4 24 | $702.9M | — | ||
| Q3 24 | $694.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $679.5M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $636.4M | — |
株主資本GPORRGLD
| Q4 25 | $1.8B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.9B |
総資産GPORRGLD
| Q4 25 | $3.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.3B |
負債/資本比率GPORRGLD
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.38× | — | ||
| Q2 25 | 0.39× | — | ||
| Q1 25 | 0.42× | — | ||
| Q4 24 | 0.41× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.32× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.29× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $185.4M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGPORRGLD
| Q4 25 | $185.4M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $209.1M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $231.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $177.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $189.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $123.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $188.0M | $138.3M |
キャッシュ転換率GPORRGLD
| Q4 25 | 1.40× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.88× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.25× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.61× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GPOR
| Natural Gas Production | $296.9M | 75% |
| Other | $42.7M | 11% |
| Naturalgasliquidsales | $35.2M | 9% |
| Oil And Condensate | $23.4M | 6% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
