vs
Hamilton Insurance Group, Ltd.（HG）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $728.3M、Hamilton Insurance Group, Ltd.の約1.4倍）。Hamilton Insurance Group, Ltd.の純利益率が高く（29.5% vs 2.4%、差は27.1%）。Hamilton Insurance Group, Ltd.の前年同期比売上増加率が高い（27.7% vs 9.6%）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 5.2%）
ハミルトン保険グループ・リミテッドは多様な保険および関連金融サービスを展開する持株会社で、本社はバミューダ諸島ハミルトンに所在します。1999年10月25日に米国デラウェア州から登記住所を変更し、保険子会社や関連会社を通じて大部分の事業を運営しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
HG vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $728.3M | $1.0B |
| 純利益 | $214.6M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | 26.0% | 23.0% |
| 純利益率 | 29.5% | 2.4% |
| 売上前年比 | 27.7% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 188.3% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.67 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $728.3M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $667.6M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $740.8M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $768.8M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $570.5M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $512.8M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $587.9M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $658.6M | $763.0M |
| Q4 25 | $214.6M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $267.8M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $181.3M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $74.4M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $61.0M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $200.4M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $277.3M | $98.0M |
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
| Q4 25 | 26.0% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 27.0% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 36.5% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 24.0% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 12.5% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 34.5% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 42.2% | -0.4% |
| Q4 25 | 29.5% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 26.4% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 36.1% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 23.6% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.9% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 34.1% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 12.8% |
| Q4 25 | $1.67 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $1.32 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.79 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.74 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.20 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.38 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $149.7M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $8.1B |
| 総資産 | $9.6B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.05× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $620.0M | ||
| Q3 25 | $955.1M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $985.6M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $838.5M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $996.5M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $957.4M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $475.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $446.0M |
| Q4 25 | $149.7M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $149.7M | $4.8B | ||
| Q2 25 | $149.7M | $5.9B | ||
| Q1 25 | $150.0M | $5.9B | ||
| Q4 24 | $149.9M | $6.2B | ||
| Q3 24 | $149.9M | $6.5B | ||
| Q2 24 | $149.9M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $149.9M | $6.8B |
| Q4 25 | $2.8B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $10.5B |
| Q4 25 | $9.6B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $9.2B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $8.9B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $7.8B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $19.9B |
| Q4 25 | 0.05× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.06× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.06× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.06× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.07× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $293.4M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.37× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $293.4M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $295.6M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $218.4M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $34.9M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $284.1M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $160.6M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $156.4M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $158.2M | $-86.0M |
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | — | $235.0M | ||
| Q2 25 | — | $104.0M | ||
| Q1 25 | — | $-34.0M | ||
| Q4 24 | — | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $-169.0M |
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 22.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
| Q4 25 | 1.37× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.68× | — | ||
| Q2 25 | 0.82× | — | ||
| Q1 25 | 0.19× | — | ||
| Q4 24 | 3.82× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 2.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.78× | — | ||
| Q1 24 | 0.57× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HG
セグメントデータなし
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
