vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $220.3M、HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の約1.3倍）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs -25.9%）。過去8四半期でHELIOS TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（4.6% vs -16.5%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HLIO vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.3倍大きい
$220.3M
売上成長率が高い
HLIO
+39.2%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
HLIO
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $294.6M |
| 純利益 | $10.3M | — |
| 粗利率 | 33.1% | — |
| 営業利益率 | 0.6% | -125.7% |
| 純利益率 | 4.7% | — |
| 売上前年比 | 13.3% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -9.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLIOKOS
| Q4 25 | — | $294.6M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $422.3M |
純利益HLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $10.3M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $4.8M | — | ||
| Q3 24 | $11.4M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $91.7M |
粗利率HLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 33.1% | — | ||
| Q2 25 | 31.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 30.1% | — | ||
| Q3 24 | 31.1% | — | ||
| Q2 24 | 32.1% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
営業利益率HLIOKOS
| Q4 25 | — | -125.7% | ||
| Q3 25 | 0.6% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 8.7% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 7.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 33.6% |
純利益率HLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 3.7% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 21.7% |
EPS（希薄化後）HLIOKOS
| Q4 25 | — | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $528.6M |
| 総資産 | $1.6B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLIOKOS
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $254.3M |
総負債HLIOKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | $420.0M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $437.2M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
株主資本HLIOKOS
| Q4 25 | — | $528.6M | ||
| Q3 25 | $917.9M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $881.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $864.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $885.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $866.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $856.6M | $1.1B |
総資産HLIOKOS
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $5.4B |
負債/資本比率HLIOKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLIOKOS
| Q4 25 | — | $35.3M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $35.7M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $272.6M |
フリーキャッシュフローHLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $18.6M | — | ||
| Q2 25 | $31.6M | — | ||
| Q1 25 | $12.9M | — | ||
| Q4 24 | $28.2M | — | ||
| Q3 24 | $28.8M | — | ||
| Q2 24 | $25.8M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
FCFマージンHLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 8.4% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 6.6% | — | ||
| Q4 24 | 15.7% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | — | ||
| Q2 24 | 11.7% | — | ||
| Q1 24 | 5.8% | — |
設備投資強度HLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 3.1% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率HLIOKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.46× | — | ||
| Q2 25 | 3.25× | — | ||
| Q1 25 | 2.60× | — | ||
| Q4 24 | 7.44× | — | ||
| Q3 24 | 3.05× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.93× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
