vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期売上が大きい（$220.3M vs $151.1M、ルーガーの約1.5倍）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs 3.6%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.6M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 4.6%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HLIO vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $151.1M |
| 純利益 | $10.3M | — |
| 粗利率 | 33.1% | 17.8% |
| 営業利益率 | 0.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 4.7% | — |
| 売上前年比 | 13.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -9.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $151.1M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $136.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $10.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | — | ||
| Q3 24 | $11.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 31.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 32.1% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 31.7% | 21.5% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 10.3% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 5.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 4.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.4% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 5.9% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 5.2% |
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $283.8M |
| 総資産 | $1.6B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $115.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | — | ||
| Q3 24 | $484.7M | — | ||
| Q2 24 | $504.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.8M | — |
| Q4 25 | — | $283.8M | ||
| Q3 25 | $917.9M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $881.2M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $885.5M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $866.5M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $856.6M | $332.0M |
| Q4 25 | — | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $385.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | — | ||
| Q3 24 | 0.55× | — | ||
| Q2 24 | 0.58× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $15.5M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $7.3M |
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $5.6M |
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 4.1% |
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.46× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 3.25× | — | ||
| Q1 25 | 2.60× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 7.44× | — | ||
| Q3 24 | 3.05× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.93× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
