vs
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.（HLIO）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期売上が大きい（$220.3M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.5倍）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の純利益率が高く（4.7% vs 2.3%、差は2.4%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（13.3% vs -0.6%）。HELIOS TECHNOLOGIES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.6M vs $17.1M）。過去8四半期でHELIOS TECHNOLOGIES, INC.の売上複合成長率が高い（4.6% vs 1.9%）
ヘリオステクノロジーズはニューヨークを本拠地とする上場データ分析企業で、事業末期に映画購読サービスMoviePassを買収・運営したことで広く知られるようになりましたが、最終的にこの事業が原因で破産しました。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
HLIO vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $220.3M | $142.2M |
| 純利益 | $10.3M | $3.2M |
| 粗利率 | 33.1% | — |
| 営業利益率 | 0.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 4.7% | 2.3% |
| 売上前年比 | 13.3% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -9.6% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.31 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $142.2M | ||
| Q3 25 | $220.3M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $212.5M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $195.5M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $179.5M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $194.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $219.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $136.9M |
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $10.3M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $7.3M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $4.8M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $11.4M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $13.6M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $9.2M | $-800.0K |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 33.1% | — | ||
| Q2 25 | 31.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 30.1% | — | ||
| Q3 24 | 31.1% | — | ||
| Q2 24 | 32.1% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 8.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 11.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -0.4% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -0.6% |
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.22 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $0.41 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.9M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $420.0M | — |
| 株主資本純資産 | $917.9M | $300.1M |
| 総資産 | $1.6B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.46× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $10.3M | ||
| Q3 25 | $54.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $53.0M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $45.9M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $44.1M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $46.7M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $37.3M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $420.0M | — | ||
| Q2 25 | $437.2M | — | ||
| Q1 25 | $446.7M | — | ||
| Q4 24 | $450.6M | $0 | ||
| Q3 24 | $484.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $504.0M | $0 | ||
| Q1 24 | $521.8M | $0 |
| Q4 25 | — | $300.1M | ||
| Q3 25 | $917.9M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $911.7M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $881.2M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $864.4M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $885.5M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $866.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $856.6M | $261.7M |
| Q4 25 | — | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.52× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.61× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $25.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.6M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.4% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $91.3M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $24.1M | ||
| Q3 25 | $25.3M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $37.0M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $35.7M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $34.8M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $17.8M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | $18.6M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $31.6M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $12.9M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $28.2M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $28.8M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $25.8M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 6.6% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 15.7% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 11.7% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | 2.46× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 3.25× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 2.60× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 7.44× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 3.05× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 2.49× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLIO
| Hydraulics | $141.3M | 64% |
| Electronics | $79.0M | 36% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
