vs
ロビンフッド（HOOD）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.1B、ロビンフッドの約1.1倍）。ロビンフッドの純利益率が高く（32.4% vs 29.0%、差は3.4%）。ロビンフッドの前年同期比売上増加率が高い（15.1% vs -9.8%）。過去8四半期でロビンフッドの売上複合成長率が高い（25.1% vs -3.0%）
ロビンフッドマーケッツは米国カリフォルニア州メンロパークに本社を置く金融サービス企業です。電子取引プラットフォームで株式、ETF、オプション、先物、暗号資産などの取引を提供するほか、暗号資産ウォレット、資産運用、クレジットカードといった金融サービス（一部はFDIC加入銀行と提携）、ニュースサイトSherwood.Newsも運営しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
HOOD vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.1倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
HOOD
+24.9%の差
-9.8%
純利益率が高い
HOOD
純利益率が3.4%高い
29.0%
2年売上CAGRが高い
HOOD
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.2B |
| 純利益 | $346.0M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.5% | 23.1% |
| 純利益率 | 32.4% | 29.0% |
| 売上前年比 | 15.1% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 3.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOODPR
| Q1 26 | $1.1B | — | ||
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $989.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $927.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $637.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $682.0M | $1.2B |
純利益HOODPR
| Q1 26 | $346.0M | — | ||
| Q4 25 | $605.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $556.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $386.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $336.0M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $916.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $188.0M | $235.1M |
営業利益率HOODPR
| Q1 26 | 38.5% | — | ||
| Q4 25 | 51.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 49.8% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 44.7% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 40.0% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 55.0% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 24.0% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 36.5% |
純利益率HOODPR
| Q1 26 | 32.4% | — | ||
| Q4 25 | 47.2% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 43.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 39.0% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 36.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 90.3% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 27.6% | 18.9% |
EPS（希薄化後）HOODPR
| Q1 26 | $0.38 | — | ||
| Q4 25 | $0.65 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.37 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $1.00 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $5.0B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $9.7B | $10.3B |
| 総資産 | $45.5B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOODPR
| Q1 26 | $5.0B | — | ||
| Q4 25 | $4.3B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $479.3M | ||
| Q3 24 | $4.6B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $4.5B | $47.8M |
総負債HOODPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B |
株主資本HOODPR
| Q1 26 | $9.7B | — | ||
| Q4 25 | $9.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $7.2B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $8.3B |
総資産HOODPR
| Q1 26 | $45.5B | — | ||
| Q4 25 | $38.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $41.5B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $35.3B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $27.5B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $26.2B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $43.2B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $15.4B |
負債/資本比率HOODPR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOODPR
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $-937.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $-1.6B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $642.0M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $-1.4B | $871.6M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $954.4M | ||
| Q2 24 | $54.0M | $938.4M |
キャッシュ転換率HOODPR
| Q1 26 | 5.89× | — | ||
| Q4 25 | -1.55× | 2.66× | ||
| Q3 25 | -2.83× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 9.09× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 2.73× | ||
| Q4 24 | -1.53× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 12.08× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.29× | 3.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOOD
| Net interest | $359.0M | 34% |
| Options | $260.0M | 24% |
| Other transaction | $147.0M | 14% |
| Cryptocurrencies | $134.0M | 13% |
| Other revenues | $85.0M | 8% |
| Equities | $82.0M | 8% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
