vs
Helmerich & Payne, Inc.（HP）とJefferies Financial Group Inc.（JEF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.7倍）。Jefferies Financial Group Inc.の純利益率が高く（12.6% vs -9.9%、差は22.5%）。Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.9B vs $114.9M）
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
HP vs JEF — 直接比較
売上が大きい
JEF
1.7倍大きい
$981.1M
純利益率が高い
JEF
純利益率が22.5%高い
-9.9%
フリーキャッシュフローが多い
JEF
FCF $1.8B多い
$114.9M
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $981.1M | $1.7B |
| 純利益 | $-96.7M | $211.3M |
| 粗利率 | — | 95.7% |
| 営業利益率 | -6.1% | 15.2% |
| 純利益率 | -9.9% | 12.6% |
| 売上前年比 | 45.4% | — |
| 純利益前年比 | -276.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.98 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPJEF
| Q4 25 | $981.1M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $953.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $674.6M | — | ||
| Q3 24 | $691.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $695.1M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $685.1M | $971.2M |
純利益HPJEF
| Q4 25 | $-96.7M | $211.3M | ||
| Q3 25 | $-57.4M | $242.5M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $91.4M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $136.8M | ||
| Q4 24 | $54.8M | — | ||
| Q3 24 | $75.5M | $181.0M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $154.7M | ||
| Q1 24 | $84.8M | $156.4M |
粗利率HPJEF
| Q4 25 | — | 95.7% | ||
| Q3 25 | — | 97.7% | ||
| Q2 25 | — | 96.5% | ||
| Q1 25 | — | 96.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 96.9% | ||
| Q2 24 | — | 96.4% | ||
| Q1 24 | — | 96.4% |
営業利益率HPJEF
| Q4 25 | -6.1% | 15.2% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 22.1% | ||
| Q2 25 | -12.4% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 13.2% | ||
| Q4 24 | 13.3% | — | ||
| Q3 24 | 15.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 22.7% |
純利益率HPJEF
| Q4 25 | -9.9% | 12.6% | ||
| Q3 25 | -6.0% | 16.1% | ||
| Q2 25 | -15.7% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 12.0% | ||
| Q4 24 | 8.1% | — | ||
| Q3 24 | 10.9% | 14.8% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 14.9% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 16.1% |
EPS（希薄化後）HPJEF
| Q4 25 | $-0.98 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $-1.64 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.57 | ||
| Q4 24 | $0.54 | — | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $0.64 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.66 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.0M | $14.0B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $15.9B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $10.6B |
| 総資産 | $6.5B | $76.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 1.50× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPJEF
| Q4 25 | $269.0M | $14.0B | ||
| Q3 25 | $218.3M | $11.5B | ||
| Q2 25 | $187.4M | $11.3B | ||
| Q1 25 | $195.6M | $11.2B | ||
| Q4 24 | $526.5M | — | ||
| Q3 24 | $510.3M | $10.6B | ||
| Q2 24 | $289.7M | $10.8B | ||
| Q1 24 | $277.0M | $7.6B |
総負債HPJEF
| Q4 25 | $2.0B | $15.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $16.0B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $15.4B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $14.8B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | $12.9B | ||
| Q2 24 | — | $12.7B | ||
| Q1 24 | — | $9.9B |
株主資本HPJEF
| Q4 25 | $2.7B | $10.6B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $10.3B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | $10.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $9.8B |
総資産HPJEF
| Q4 25 | $6.5B | $76.0B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $69.3B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $67.3B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $70.2B | ||
| Q4 24 | $5.8B | — | ||
| Q3 24 | $5.8B | $63.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $63.0B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $60.9B |
負債/資本比率HPJEF
| Q4 25 | 0.75× | 1.50× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 1.53× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 1.49× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 1.45× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.61× | 1.29× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.4M | $2.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $114.9M | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.7% | 114.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 9.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $179.6M | $-1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPJEF
| Q4 25 | $182.4M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $206.9M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $-978.3M | ||
| Q1 25 | $56.0M | $-2.7B | ||
| Q4 24 | $158.4M | — | ||
| Q3 24 | $168.8M | — | ||
| Q2 24 | $197.4M | — | ||
| Q1 24 | $143.7M | $-1.3B |
フリーキャッシュフローHPJEF
| Q4 25 | $114.9M | $1.9B | ||
| Q3 25 | $142.8M | $126.0M | ||
| Q2 25 | $24.6M | $-1.0B | ||
| Q1 25 | $-102.7M | $-2.7B | ||
| Q4 24 | $51.9M | — | ||
| Q3 24 | $62.8M | — | ||
| Q2 24 | $63.0M | — | ||
| Q1 24 | $25.4M | $-1.4B |
FCFマージンHPJEF
| Q4 25 | 11.7% | 114.2% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 8.4% | ||
| Q2 25 | 2.4% | -83.3% | ||
| Q1 25 | -10.1% | -237.2% | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.1% | — | ||
| Q2 24 | 9.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.7% | -139.4% |
設備投資強度HPJEF
| Q4 25 | 6.9% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 15.8% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | — | ||
| Q2 24 | 19.3% | — | ||
| Q1 24 | 17.3% | 9.9% |
キャッシュ転換率HPJEF
| Q4 25 | — | 9.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.76× | ||
| Q2 25 | — | -10.70× | ||
| Q1 25 | 33.89× | -19.48× | ||
| Q4 24 | 2.89× | — | ||
| Q3 24 | 2.24× | — | ||
| Q2 24 | 2.23× | — | ||
| Q1 24 | 1.69× | -8.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
