vs
Helmerich & Payne, Inc.（HP）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.5倍）。RXO, Inc.の純利益率が高く（-3.1% vs -9.9%、差は6.7%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs -11.9%）。Helmerich & Payne, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$114.9M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 19.7%）
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
HP vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $981.1M | $1.5B |
| 純利益 | $-96.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -6.1% | -2.9% |
| 純利益率 | -9.9% | -3.1% |
| 売上前年比 | 45.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -276.6% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.98 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $981.1M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $953.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $674.6M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $691.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $695.1M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $685.1M | $913.0M |
| Q4 25 | $-96.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-57.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $54.8M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $75.5M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $84.8M | $-15.0M |
| Q4 25 | -6.1% | -2.9% | ||
| Q3 25 | -0.1% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -12.4% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 13.3% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 15.4% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 16.0% | — | ||
| Q1 24 | 16.1% | -1.3% |
| Q4 25 | -9.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -6.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -15.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 0.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 8.1% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 10.9% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 12.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 12.4% | -1.6% |
| Q4 25 | $-0.98 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-1.64 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.54 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.5B |
| 総資産 | $6.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $187.4M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $195.6M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $526.5M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $510.3M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $289.7M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $277.0M | $7.0M |
| Q4 25 | $2.0B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $582.0M |
| Q4 25 | $6.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $7.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.75× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.61× | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $114.9M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.7% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $179.6M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $206.9M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $56.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $158.4M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $168.8M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $143.7M | $7.0M |
| Q4 25 | $114.9M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $142.8M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $24.6M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-102.7M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $25.4M | $-4.0M |
| Q4 25 | 11.7% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -10.1% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 7.7% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 9.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 9.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -0.4% |
| Q4 25 | 6.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 17.3% | 1.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 33.89× | — | ||
| Q4 24 | 2.89× | — | ||
| Q3 24 | 2.24× | — | ||
| Q2 24 | 2.23× | — | ||
| Q1 24 | 1.69× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
