vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とStellar Bancorp, Inc.（STEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $108.9M、Stellar Bancorp, Inc.の約1.6倍）。Stellar Bancorp, Inc.の純利益率が高く（24.0% vs -10.8%、差は34.9%）。Stellar Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs -26.1%）。Stellar Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.6M vs $-44.2M）。過去8四半期でStellar Bancorp, Inc.の売上複合成長率が高い（0.2% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
Stellar Bancorp, Inc.は米国に本拠を置く金融持株会社で、完全子会社の銀行を通じて事業を展開しています。預金商品、個人・法人向けローン、住宅ローン、資産運用ソリューションなどの小売・商業銀行サービスを幅広く提供し、個人消費者、中小企業、地域の法人顧客に対応しています。
HTLD vs STEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $108.9M |
| 純利益 | $-19.4M | $26.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | 29.0% |
| 純利益率 | -10.8% | 24.0% |
| 売上前年比 | -26.1% | 0.8% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 3.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $0.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $108.9M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $105.6M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $104.1M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $104.8M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $108.0M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $107.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $106.8M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $108.4M |
| Q4 25 | $-19.4M | $26.1M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $25.7M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $26.4M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $24.7M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $25.2M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $33.9M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $29.8M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $26.1M |
| Q4 25 | -12.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 30.5% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 31.7% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 29.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 29.4% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 39.6% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 35.1% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 30.4% |
| Q4 25 | -10.8% | 24.0% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 24.3% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 25.3% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 23.6% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 31.4% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 27.9% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 24.1% |
| Q4 25 | $-0.24 | $0.52 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $0.50 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.56 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $419.5M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | — |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $1.7B |
| 総資産 | $1.2B | $10.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $419.5M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $728.4M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $578.1M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $560.6M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $911.2M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $516.2M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $490.3M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $399.7M |
| Q4 25 | $154.1M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $187.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $775.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $786.7M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $807.7M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $822.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $825.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $836.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $848.8M | $1.5B |
| Q4 25 | $1.2B | $10.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $10.7B |
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $97.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $92.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 85.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 4.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $173.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $97.0M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $63.6M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $25.8M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $-5.7M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $132.6M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $59.5M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $38.1M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $-44.2M | $92.6M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $62.5M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $24.5M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $37.1M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $30.5M |
| Q4 25 | -24.6% | 85.0% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 59.2% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 23.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | -6.2% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 118.5% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 53.5% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 34.8% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 28.2% |
| Q4 25 | 33.0% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 0.5% |
| Q4 25 | — | 3.71× | ||
| Q3 25 | — | 2.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.98× | ||
| Q1 25 | — | -0.23× | ||
| Q4 24 | — | 5.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.76× | ||
| Q2 24 | — | 1.28× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
