vs
マトソン（MATX）とWERNER ENTERPRISES INC（WERN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $808.6M、WERNER ENTERPRISES INCの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -0.5%、差は17.3%）。WERNER ENTERPRISES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs -4.3%）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 4.3%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
ワーナー・エンタープライズは米国の大手運輸・物流企業で、米国、メキシコ、カナダを事業エリアとしている。2023年の売上高は32.8億米ドル、従業員と契約業者を合わせて1万4千人以上を擁し、北米域内の物流ニーズに広く対応している。
MATX vs WERN — 直接比較
売上が大きい
MATX
1.1倍大きい
$808.6M
売上成長率が高い
WERN
+17.9%の差
-4.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が17.3%高い
-0.5%
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $808.6M |
| 純利益 | $143.1M | $-4.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 75.5% |
| 純利益率 | 16.8% | -0.5% |
| 売上前年比 | -4.3% | 13.6% |
| 純利益前年比 | 11.8% | 57.8% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MATXWERN
| Q1 26 | — | $808.6M | ||
| Q4 25 | $851.9M | $719.9M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $752.2M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $734.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $693.4M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $736.6M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $726.3M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $742.7M |
純利益MATXWERN
| Q1 26 | — | $-4.3M | ||
| Q4 25 | $143.1M | $-27.8M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-20.6M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $44.1M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-10.1M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $11.9M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $6.6M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $9.5M |
営業利益率MATXWERN
| Q1 26 | — | 75.5% | ||
| Q4 25 | 16.9% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 9.0% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -0.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 2.6% |
純利益率MATXWERN
| Q1 26 | — | -0.5% | ||
| Q4 25 | 16.8% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 1.3% |
EPS（希薄化後）MATXWERN
| Q1 26 | — | $-0.07 | ||
| Q4 25 | $4.47 | $-0.46 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $0.72 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.19 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $61.5M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $878.2M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.4B |
| 総資産 | $4.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.65× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MATXWERN
| Q1 26 | — | $61.5M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $59.9M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $51.4M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $52.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $54.7M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $70.4M |
総負債MATXWERN
| Q1 26 | — | $878.2M | ||
| Q4 25 | $361.2M | $752.0M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $725.0M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $725.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $640.0M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $650.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $690.0M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $670.0M |
株主資本MATXWERN
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.5B |
総資産MATXWERN
| Q1 26 | — | $3.3B | ||
| Q4 25 | $4.6B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.1B |
負債/資本比率MATXWERN
| Q1 26 | — | 0.65× | ||
| Q4 25 | 0.13× | 0.55× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.51× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.45× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.45× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMATXWERN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $176.9M | $62.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $29.4M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $109.1M |
フリーキャッシュフローMATXWERN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $42.2M | $-23.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-42.3M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $5.9M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-9.8M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-73.4M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-31.2M |
FCFマージンMATXWERN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.0% | -3.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -5.8% | ||
| Q1 25 | -0.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -4.2% |
設備投資強度MATXWERN
| Q1 26 | — | 0.2% | ||
| Q4 25 | 15.8% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 18.9% |
キャッシュ転換率MATXWERN
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.24× | — | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 5.97× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 9.30× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 11.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
WERN
セグメントデータなし
