vs
マトソン（MATX）とSAIA INC（SAIA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マトソンの直近四半期売上が大きい（$851.9M vs $790.0M、SAIA INCの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 6.0%、差は10.8%）。SAIA INCの前年同期比売上増加率が高い（0.1% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $37.5M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 2.3%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Saiaは米国の大手小口混載貨物（LTL）輸送企業で、1924年にルイジアナ州ホーマで創業した。創業後50年間はルイジアナ州とテキサス州でのみ事業を展開し、1980年以降米国南部の各州に進出、その後他社との合併を通じて36州にサービス範囲を拡大した。現在米国のLTL運送業者トップ10に入り、年間売上高は18億米ドルを超える。
MATX vs SAIA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $790.0M |
| 純利益 | $143.1M | $47.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 8.1% |
| 純利益率 | 16.8% | 6.0% |
| 売上前年比 | -4.3% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -37.6% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $1.77 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $790.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $839.6M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $817.1M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $787.6M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $962.0M | $842.1M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $823.2M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $754.8M |
| Q4 25 | $143.1M | $47.5M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $86.3M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $71.4M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $92.7M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $102.5M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $90.7M |
| Q4 25 | 16.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 13.6% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 10.5% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 16.7% | ||
| Q1 24 | 5.1% | 15.6% |
| Q4 25 | 16.8% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 15.3% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 11.4% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 9.6% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 12.0% |
| Q4 25 | $4.47 | $1.77 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $3.22 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $2.67 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $1.86 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $2.84 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $3.46 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $3.83 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $3.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $19.7M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $163.0M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $2.6B |
| 総資産 | $4.6B | $3.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $19.7M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $35.5M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $18.8M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $16.5M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $19.5M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $14.4M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $11.2M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $12.3M |
| Q4 25 | $361.2M | $163.0M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $307.1M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $291.8M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $195.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $184.2M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $169.1M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $76.6M |
| Q4 25 | $2.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $2.0B |
| Q4 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $2.8B |
| Q4 25 | 0.13× | 0.06× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 0.09× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.12× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.08× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.08× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $137.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $37.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | 4.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 2.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $27.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $137.3M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $177.8M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $170.7M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $109.1M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $164.7M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $181.7M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $106.5M |
| Q4 25 | $42.2M | $37.5M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $87.6M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-3.9M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-93.8M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $-3.5M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-11.7M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-94.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-350.7M |
| Q4 25 | 5.0% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 10.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -0.5% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -11.9% | ||
| Q4 24 | 5.5% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -11.4% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -46.5% |
| Q4 25 | 15.8% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 21.4% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 21.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 60.6% |
| Q4 25 | 1.24× | 2.89× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 2.39× | ||
| Q1 25 | 1.23× | 2.19× | ||
| Q4 24 | 1.36× | 2.16× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 1.96× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 1.28× | ||
| Q1 24 | 1.01× | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
SAIA
セグメントデータなし
