vs
マトソン（MATX）とFrontier Group Holdings, Inc.（ULCC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Frontier Group Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$997.0M vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 5.3%、差は11.5%）。Frontier Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.5% vs -4.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $-113.0M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs 7.4%）
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
Frontier Communications Parent, Inc.はアメリカ合衆国の電気通信企業で、独自の光ファイバーネットワークを保有しクラウドサービスを提供しており、現在はベライゾンの傘下にあります。創業以来、公民公益事業会社、公民通信会社、フロンティア通信会社と名称を変更してきました。
MATX vs ULCC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $851.9M | $997.0M |
| 純利益 | $143.1M | $53.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.9% | 4.9% |
| 純利益率 | 16.8% | 5.3% |
| 売上前年比 | -4.3% | -0.5% |
| 純利益前年比 | 11.8% | -1.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.47 | $0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.9M | $997.0M | ||
| Q3 25 | $880.1M | $886.0M | ||
| Q2 25 | $830.5M | $929.0M | ||
| Q1 25 | $782.0M | $912.0M | ||
| Q4 24 | $890.3M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $962.0M | $935.0M | ||
| Q2 24 | $847.4M | $973.0M | ||
| Q1 24 | $722.1M | $865.0M |
| Q4 25 | $143.1M | $53.0M | ||
| Q3 25 | $134.7M | $-77.0M | ||
| Q2 25 | $94.7M | $-70.0M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $-43.0M | ||
| Q4 24 | $128.0M | $54.0M | ||
| Q3 24 | $199.1M | $26.0M | ||
| Q2 24 | $113.2M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $36.1M | $-26.0M |
| Q4 25 | 16.9% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 18.3% | -8.7% | ||
| Q2 25 | 13.6% | -8.1% | ||
| Q1 25 | 10.5% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 25.2% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 5.1% | -3.6% |
| Q4 25 | 16.8% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 15.3% | -8.7% | ||
| Q2 25 | 11.4% | -7.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -4.7% | ||
| Q4 24 | 14.4% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 5.0% | -3.0% |
| Q4 25 | $4.47 | $0.24 | ||
| Q3 25 | $4.24 | $-0.34 | ||
| Q2 25 | $2.92 | $-0.31 | ||
| Q1 25 | $2.18 | $-0.19 | ||
| Q4 24 | $3.69 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $5.89 | $0.11 | ||
| Q2 24 | $3.31 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $-0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $141.9M | $671.0M |
| 総負債低いほど良い | $361.2M | $620.0M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $491.0M |
| 総資産 | $4.6B | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.9M | $671.0M | ||
| Q3 25 | $92.7M | $566.0M | ||
| Q2 25 | $59.1M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $122.0M | $686.0M | ||
| Q4 24 | $266.8M | $740.0M | ||
| Q3 24 | $270.3M | $576.0M | ||
| Q2 24 | $168.2M | $658.0M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $622.0M |
| Q4 25 | $361.2M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $370.9M | $673.0M | ||
| Q2 25 | $341.3M | $565.0M | ||
| Q1 25 | $351.1M | $512.0M | ||
| Q4 24 | $361.2M | $507.0M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $474.0M | ||
| Q2 24 | $381.0M | $455.0M | ||
| Q1 24 | $390.8M | $469.0M |
| Q4 25 | $2.8B | $491.0M | ||
| Q3 25 | $2.7B | $434.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $506.0M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $570.0M | ||
| Q4 24 | $2.7B | $604.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $549.0M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $520.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $484.0M |
| Q4 25 | $4.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.2B |
| Q4 25 | 0.13× | 1.26× | ||
| Q3 25 | 0.14× | 1.55× | ||
| Q2 25 | 0.13× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.90× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.86× | ||
| Q2 24 | 0.16× | 0.88× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.97× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $176.9M | $-91.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.2M | $-113.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.0% | -11.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.8% | 2.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | -1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $153.7M | $-600.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $176.9M | $-91.0M | ||
| Q3 25 | $175.6M | $-215.0M | ||
| Q2 25 | $105.6M | $-133.0M | ||
| Q1 25 | $89.0M | $-86.0M | ||
| Q4 24 | $174.7M | $87.0M | ||
| Q3 24 | $248.6M | $-156.0M | ||
| Q2 24 | $307.9M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $-22.0M |
| Q4 25 | $42.2M | $-113.0M | ||
| Q3 25 | $92.4M | $-217.0M | ||
| Q2 25 | $19.3M | $-166.0M | ||
| Q1 25 | $-200.0K | $-104.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $73.0M | ||
| Q3 24 | $189.0M | $-170.0M | ||
| Q2 24 | $238.1M | $-22.0M | ||
| Q1 24 | $-18.7M | $-39.0M |
| Q4 25 | 5.0% | -11.3% | ||
| Q3 25 | 10.5% | -24.5% | ||
| Q2 25 | 2.3% | -17.9% | ||
| Q1 25 | -0.0% | -11.4% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 19.6% | -18.2% | ||
| Q2 24 | 28.1% | -2.3% | ||
| Q1 24 | -2.6% | -4.5% |
| Q4 25 | 15.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 9.5% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 10.4% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 2.0% |
| Q4 25 | 1.24× | -1.72× | ||
| Q3 25 | 1.30× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 1.36× | 1.61× | ||
| Q3 24 | 1.25× | -6.00× | ||
| Q2 24 | 2.72× | 0.29× | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
ULCC
| Aircraft Fare | $453.0M | 45% |
| Passenger Service Fees | $227.0M | 23% |
| Passenger Baggage | $177.0M | 18% |
| Passenger Seat Selection | $69.0M | 7% |
| Other Passenger Revenue | $36.0M | 4% |
| Other | $35.0M | 4% |
