vs
ハブスポット（HUBS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハブスポットの直近四半期売上が大きい（$846.7M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.8倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 6.4%、差は8.2%）。ハブスポットの前年同期比売上増加率が高い（20.4% vs 17.0%）。ハブスポットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$234.0M vs $99.1M）。過去8四半期でハブスポットの売上複合成長率が高い（17.1% vs 5.6%）
ハブスポット社は2006年にブライアン・ハリガンとダルメシュ・シャーにより設立された米国企業で、マサチューセッツ州ケンブリッジに世界本社を置いています。マーケティング、営業、カスタマーサービス向けソフトウェアの開発・販売を主力事業とし、世界各国の企業の業務効率化をサポートしています。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
HUBS vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $846.7M | $461.6M |
| 純利益 | $54.4M | $67.4M |
| 粗利率 | 83.7% | 44.3% |
| 営業利益率 | 5.7% | 22.3% |
| 純利益率 | 6.4% | 14.6% |
| 売上前年比 | 20.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 992.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.03 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $846.7M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $809.5M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $760.9M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $714.1M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $703.2M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $669.7M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $637.2M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $617.4M | $413.7M |
| Q4 25 | $54.4M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $16.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-21.8M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $5.0M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $8.1M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-14.4M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $5.9M | — |
| Q4 25 | 83.7% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 83.5% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 83.9% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 83.9% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 85.3% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 85.2% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 85.0% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 84.6% | 43.1% |
| Q4 25 | 5.7% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 21.5% | ||
| Q2 25 | -3.2% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -3.8% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -1.5% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -1.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -3.8% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -3.8% | 22.8% |
| Q4 25 | 6.4% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 13.2% | ||
| Q2 25 | -0.4% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
| Q4 25 | $1.03 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.42 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $0.16 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $882.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $3.3B |
| 総資産 | $3.9B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $882.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $614.4M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $601.2M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $625.0M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $512.7M | — | ||
| Q3 24 | $410.1M | — | ||
| Q2 24 | $797.9M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $447.8M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.8B |
| Q4 25 | $3.9B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $247.4M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $234.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $707.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $247.4M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $187.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $164.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $161.6M | — | ||
| Q4 24 | $194.1M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $159.5M | — | ||
| Q2 24 | $117.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $127.1M | — |
| Q4 25 | $234.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $177.0M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $148.3M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $148.2M | — | ||
| Q4 24 | $181.4M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $148.4M | — | ||
| Q2 24 | $109.6M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $121.2M | — |
| Q4 25 | 27.6% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 19.5% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 20.8% | — | ||
| Q4 24 | 25.8% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 22.2% | — | ||
| Q2 24 | 17.2% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 19.6% | — |
| Q4 25 | 1.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
| Q4 25 | 4.55× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 11.33× | 1.47× | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 38.96× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 19.59× | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | 21.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBS
| Subscription And Circulation | $829.0M | 98% |
| Services | $17.8M | 2% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
