vs
ハブスポット（HUBS）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $846.7M、ハブスポットの約1.7倍）。ハブスポットの純利益率が高く（6.4% vs -3.1%、差は9.6%）。ハブスポットの前年同期比売上増加率が高い（20.4% vs -11.9%）。ハブスポットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$234.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 17.1%）
ハブスポット社は2006年にブライアン・ハリガンとダルメシュ・シャーにより設立された米国企業で、マサチューセッツ州ケンブリッジに世界本社を置いています。マーケティング、営業、カスタマーサービス向けソフトウェアの開発・販売を主力事業とし、世界各国の企業の業務効率化をサポートしています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
HUBS vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.7倍大きい
$846.7M
売上成長率が高い
HUBS
+32.3%の差
-11.9%
純利益率が高い
HUBS
純利益率が9.6%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
HUBS
FCF $243.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
17.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $846.7M | $1.5B |
| 純利益 | $54.4M | $-46.0M |
| 粗利率 | 83.7% | — |
| 営業利益率 | 5.7% | -2.9% |
| 純利益率 | 6.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 20.4% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 992.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.03 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HUBSRXO
| Q4 25 | $846.7M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $809.5M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $760.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $714.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $703.2M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $669.7M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $637.2M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $617.4M | $913.0M |
純利益HUBSRXO
| Q4 25 | $54.4M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $16.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-3.3M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-21.8M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $5.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $8.1M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-14.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $5.9M | $-15.0M |
粗利率HUBSRXO
| Q4 25 | 83.7% | — | ||
| Q3 25 | 83.5% | — | ||
| Q2 25 | 83.9% | — | ||
| Q1 25 | 83.9% | — | ||
| Q4 24 | 85.3% | — | ||
| Q3 24 | 85.2% | — | ||
| Q2 24 | 85.0% | — | ||
| Q1 24 | 84.6% | — |
営業利益率HUBSRXO
| Q4 25 | 5.7% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 1.4% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -3.2% | — | ||
| Q1 25 | -3.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -1.5% | -1.4% | ||
| Q3 24 | -1.4% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -3.8% | — | ||
| Q1 24 | -3.8% | -1.3% |
純利益率HUBSRXO
| Q4 25 | 6.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -0.4% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -3.1% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 0.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -2.3% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 1.0% | -1.6% |
EPS（希薄化後）HUBSRXO
| Q4 25 | $1.03 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.31 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.42 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.16 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $-0.28 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $882.2M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.5B |
| 総資産 | $3.9B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HUBSRXO
| Q4 25 | $882.2M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $614.4M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $601.2M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $625.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $512.7M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $410.1M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $797.9M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $447.8M | $7.0M |
総負債HUBSRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本HUBSRXO
| Q4 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $582.0M |
総資産HUBSRXO
| Q4 25 | $3.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $1.8B |
負債/資本比率HUBSRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $247.4M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $234.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $707.6M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHUBSRXO
| Q4 25 | $247.4M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $187.4M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $164.4M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $161.6M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $194.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $159.5M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $117.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $127.1M | $7.0M |
フリーキャッシュフローHUBSRXO
| Q4 25 | $234.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $177.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $148.3M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $148.2M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $181.4M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $148.4M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $109.6M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $121.2M | $-4.0M |
FCFマージンHUBSRXO
| Q4 25 | 27.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 21.9% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 19.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 20.8% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 25.8% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 22.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 17.2% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 19.6% | -0.4% |
設備投資強度HUBSRXO
| Q4 25 | 1.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 1.2% |
キャッシュ転換率HUBSRXO
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 11.33× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 38.96× | — | ||
| Q3 24 | 19.59× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 21.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBS
| Subscription And Circulation | $829.0M | 98% |
| Services | $17.8M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
