vs
オックスフォード・プロパティーズ（IIPR）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $66.7M、オックスフォード・プロパティーズの約1.4倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs 47.8%、差は8.2%）。オックスフォード・プロパティーズの前年同期比売上増加率が高い（-13.1% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs -6.0%）
オックスフォード・プロパティーズはカナダの多国籍企業で、不動産投資、開発、不動産管理を事業としています。保有ポートフォリオにはオフィス、小売、工業、集合住宅、ライフサイエンス、ホテルなどの資産が含まれています。1960年に民間企業として設立され、2003年からオンタリオ州職員退職年金制度（OMERS）の完全子会社となっています。本社はトロントにあり、ニューヨーク、ロンドン、オーストラリア、シンガポール、ルクセンブルクに地域本部を置いています。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
IIPR vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $66.7M | $93.6M |
| 純利益 | $31.8M | $52.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 47.8% | 38.6% |
| 純利益率 | 47.8% | 56.0% |
| 売上前年比 | -13.1% | -13.3% |
| 純利益前年比 | -20.4% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.07 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $66.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $64.7M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $62.9M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $71.7M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $76.7M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $76.5M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $79.8M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $74.2M |
| Q4 25 | $31.8M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $29.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $26.0M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $40.0M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $42.0M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $39.4M | $47.6M |
| Q4 25 | 47.8% | 38.6% | ||
| Q3 25 | 45.5% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 47.4% | -14.2% | ||
| Q4 24 | 54.7% | 51.1% | ||
| Q3 24 | 54.8% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 53.1% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 55.7% | 43.6% |
| Q4 25 | 47.8% | 56.0% | ||
| Q3 25 | 45.3% | 58.7% | ||
| Q2 25 | 41.4% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 43.3% | 21.8% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 43.1% | ||
| Q3 24 | 52.6% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 35.7% | ||
| Q1 24 | 52.3% | 64.2% |
| Q4 25 | $1.07 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.97 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.86 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $1.03 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $1.35 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $1.37 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $1.44 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $1.36 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $47.6M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $393.7M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $1.9B |
| 総資産 | $2.4B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.21× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $47.6M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $41.9M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $104.9M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $133.3M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $151.2M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $172.4M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $160.9M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $173.5M | $343.3M |
| Q4 25 | $393.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $299.0M | ||
| Q2 25 | — | $1.2B | ||
| Q1 25 | — | $968.4M | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.0B |
| Q4 25 | $2.4B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $12.3B |
| Q4 25 | 0.21× | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.16× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 2.70× | ||
| Q2 24 | — | 2.76× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $198.2M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.22× | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $198.2M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $45.6M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $48.4M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $54.2M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $64.9M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $64.2M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $71.6M | $-342.4M |
| Q4 25 | 6.22× | -137.76× | ||
| Q3 25 | 1.56× | -22.26× | ||
| Q2 25 | 1.86× | -267.53× | ||
| Q1 25 | 1.75× | -61.39× | ||
| Q4 24 | 6.46× | -58.08× | ||
| Q3 24 | 1.61× | -23.76× | ||
| Q2 24 | 1.53× | 9.59× | ||
| Q1 24 | 1.82× | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IIPR
セグメントデータなし
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
