vs
INSMED Inc（INSM）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $263.8M、INSMED Incの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -124.5%、差は149.4%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 85.3%）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs 58.8%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
INSM vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.4倍大きい
$263.8M
売上成長率が高い
INSM
+67.3%の差
85.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が149.4%高い
-124.5%
2年売上CAGRが高い
INSM
2年複合成長率
58.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $375.3M |
| 純利益 | $-328.5M | $93.6M |
| 粗利率 | 83.2% | 64.6% |
| 営業利益率 | -121.2% | 56.2% |
| 純利益率 | -124.5% | 24.9% |
| 売上前年比 | 152.6% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -39.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INSMRGLD
| Q4 25 | $263.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $148.9M |
純利益INSMRGLD
| Q4 25 | $-328.5M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | $47.2M |
粗利率INSMRGLD
| Q4 25 | 83.2% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 79.4% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 75.0% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 76.9% | 58.4% |
営業利益率INSMRGLD
| Q4 25 | -121.2% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -257.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | -291.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | -267.3% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -220.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | -228.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | -319.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | -192.7% | 50.7% |
純利益率INSMRGLD
| Q4 25 | -124.5% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -260.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -299.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -276.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -225.5% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -236.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | -332.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | -208.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）INSMRGLD
| Q4 25 | $-1.55 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | — |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $7.2B |
| 総資産 | $2.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INSMRGLD
| Q4 25 | $1.4B | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $74.2M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $137.9M |
総負債INSMRGLD
| Q4 25 | $546.8M | — | ||
| Q3 25 | $546.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | $0 | ||
| Q2 24 | $1.2B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本INSMRGLD
| Q4 25 | $739.0M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $945.6M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $99.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $285.4M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $483.4M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $38.8M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $2.9B |
総資産INSMRGLD
| Q4 25 | $2.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.3B |
負債/資本比率INSMRGLD
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 30.66× | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINSMRGLD
| Q4 25 | $-247.6M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローINSMRGLD
| Q4 25 | $-264.2M | — | ||
| Q3 25 | $-222.2M | — | ||
| Q2 25 | $-209.1M | — | ||
| Q1 25 | $-272.2M | — | ||
| Q4 24 | $-202.8M | — | ||
| Q3 24 | $-184.6M | — | ||
| Q2 24 | $-129.7M | — | ||
| Q1 24 | $-188.7M | — |
FCFマージンINSMRGLD
| Q4 25 | -100.1% | — | ||
| Q3 25 | -156.1% | — | ||
| Q2 25 | -194.6% | — | ||
| Q1 25 | -293.2% | — | ||
| Q4 24 | -194.1% | — | ||
| Q3 24 | -197.6% | — | ||
| Q2 24 | -143.6% | — | ||
| Q1 24 | -250.0% | — |
設備投資強度INSMRGLD
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 10.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
キャッシュ転換率INSMRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
