vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペンスキー・オートモーティブ・グループの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $4.7B、インターナショナル・ペーパーの約1.9倍）。ペンスキー・オートモーティブ・グループの純利益率が高く（2.6% vs -50.3%、差は52.8%）。ペンスキー・オートモーティブ・グループの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 3.6%）。インターナショナル・ペーパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$255.0M vs $25.1M）。過去8四半期でペンスキー・オートモーティブ・グループの売上複合成長率が高い（9.0% vs 1.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ペンスキー・オートモーティブ・グループ（PAG）は米国ミシガン州ブルームフィールドヒルズに本拠を置く交通サービス企業です。主に米国、カナダ、西ヨーロッパで乗用車・商用トラックのディーラーを運営し、豪州・ニュージーランドで商用車、エンジン、動力システムや関連部品・サービスを販売し、40万台超のトラックを管理するペンスキー・トランスポーテーション・ソリューションズの28.9%の株式を保有しています。
IP vs PAG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $8.8B |
| 純利益 | $-2.4B | $228.1M |
| 粗利率 | 32.2% | 15.9% |
| 営業利益率 | -56.4% | 3.6% |
| 純利益率 | -50.3% | 2.6% |
| 売上前年比 | 3.6% | 14.6% |
| 純利益前年比 | -1521.8% | -3.5% |
| EPS（希薄化後） | $-4.76 | $3.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.7B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $7.4B |
| Q4 25 | $-2.4B | $228.1M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $213.0M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $250.0M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $244.3M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $236.4M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $226.1M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $241.2M | ||
| Q1 24 | $56.0M | $215.2M |
| Q4 25 | 32.2% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 16.3% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 16.4% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 16.7% |
| Q4 25 | -56.4% | 3.6% | ||
| Q3 25 | -10.8% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 4.5% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 4.1% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 4.4% |
| Q4 25 | -50.3% | 2.6% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 2.9% |
| Q4 25 | $-4.76 | $3.46 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $3.23 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $3.78 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $3.66 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $3.53 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $3.61 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $3.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $64.7M |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $2.2B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $5.6B |
| 総資産 | $38.0B | $17.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $64.7M | ||
| Q3 25 | $995.0M | $80.3M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $155.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $118.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $72.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $91.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $115.1M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $116.9M |
| Q4 25 | $8.8B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.7B |
| Q4 25 | $14.8B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $4.8B |
| Q4 25 | $38.0B | $17.6B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $17.1B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $17.4B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $16.9B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $16.7B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $16.6B | ||
| Q1 24 | $23.0B | $16.1B |
| Q4 25 | 0.60× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 0.28× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.32× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 0.33× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 0.36× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 0.36× | ||
| Q2 24 | 0.62× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 0.35× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $905.0M | $123.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $255.0M | $25.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.4% | 0.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-159.0M | $650.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $905.0M | $123.2M | ||
| Q3 25 | $605.0M | $379.5M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $189.7M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $282.7M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $217.7M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $271.0M | ||
| Q2 24 | $365.0M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $395.0M | $456.0M |
| Q4 25 | $255.0M | $25.1M | ||
| Q3 25 | $150.0M | $300.4M | ||
| Q2 25 | $54.0M | $118.9M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $206.1M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $131.6M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $190.1M | ||
| Q2 24 | $167.0M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $144.0M | $353.5M |
| Q4 25 | 5.4% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 13.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.4% |
| Q4 25 | — | 0.54× | ||
| Q3 25 | — | 1.78× | ||
| Q2 25 | 6.35× | 0.76× | ||
| Q1 25 | — | 1.16× | ||
| Q4 24 | — | 0.92× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 1.20× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 0.97× | ||
| Q1 24 | 7.05× | 2.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
PAG
| New Vehicle | $3.9B | 44% |
| Used Vehicle | $2.3B | 26% |
| Service And Parts | $953.6M | 11% |
| Retail Commercial Truck Dealership Segment | $725.4M | 8% |
| Other | $414.5M | 5% |
| Commercial Vehicle Distribution And Other | $303.3M | 3% |
| Finance And Insurance Net | $221.9M | 3% |
