vs
インベスコ（IVZ）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.2倍）。RXO, Inc.の純利益率が高く（-3.1% vs -58.9%、差は55.7%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -11.9%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 7.1%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
IVZ vs RXO — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.2倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
IVZ
+18.1%の差
-11.9%
純利益率が高い
RXO
純利益率が55.7%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $441.2M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.5B |
| 純利益 | $-995.9M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -86.2% | -2.9% |
| 純利益率 | -58.9% | -3.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZRXO
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $913.0M |
純利益IVZRXO
| Q4 25 | $-995.9M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $-15.0M |
営業利益率IVZRXO
| Q4 25 | -86.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 16.5% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 14.1% | — | ||
| Q1 25 | 18.1% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 19.6% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 13.9% | — | ||
| Q1 24 | 14.4% | -1.3% |
純利益率IVZRXO
| Q4 25 | -58.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 21.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 13.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 13.1% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 3.6% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）IVZRXO
| Q4 25 | $-2.61 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $1.5B |
| 総資産 | $27.1B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZRXO
| Q4 25 | $1.0B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $7.0M |
総負債IVZRXO
| Q4 25 | $1.8B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $964.8M | $387.0M | ||
| Q4 24 | $890.6M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $890.3M | $352.0M | ||
| Q2 24 | $890.1M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $351.0M |
株主資本IVZRXO
| Q4 25 | $12.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $14.6B | $582.0M |
総資産IVZRXO
| Q4 25 | $27.1B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $1.8B |
負債/資本比率IVZRXO
| Q4 25 | 0.15× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZRXO
| Q4 25 | $455.8M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $7.0M |
フリーキャッシュフローIVZRXO
| Q4 25 | $432.2M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $-4.0M |
FCFマージンIVZRXO
| Q4 25 | 25.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | -7.1% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 27.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 31.2% | -1.7% | ||
| Q1 24 | -5.1% | -0.4% |
設備投資強度IVZRXO
| Q4 25 | 1.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.2% |
キャッシュ転換率IVZRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 2.78× | — | ||
| Q1 25 | -0.49× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | — | ||
| Q3 24 | 7.97× | — | ||
| Q2 24 | 3.70× | — | ||
| Q1 24 | -0.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
