vs
インベスコ（IVZ）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、インベスコの約1.3倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs -58.9%、差は81.5%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -9.8%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $370.9M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 1.9%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
IVZ vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $-995.9M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | -86.2% | 31.1% |
| 純利益率 | -58.9% | 22.6% |
| 売上前年比 | 6.2% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | $-995.9M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $132.2M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | -86.2% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 18.1% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 29.4% |
| Q4 25 | -58.9% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 18.3% |
| Q4 25 | $-2.61 | — | ||
| Q3 25 | $0.66 | — | ||
| Q2 25 | $-0.03 | — | ||
| Q1 25 | $0.38 | — | ||
| Q4 24 | $0.46 | — | ||
| Q3 24 | $0.12 | — | ||
| Q2 24 | $0.29 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $7.7B |
| 総資産 | $27.1B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $152.4M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $64.6M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $152.4M |
| Q4 25 | $1.8B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $964.8M | $10.7B | ||
| Q4 24 | $890.6M | $10.7B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $11.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $11.6B |
| Q4 25 | $12.2B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $9.7B |
| Q4 25 | $27.1B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.15× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.8M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $489.1M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $433.2M |
| Q4 25 | $432.2M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $76.0M |
| Q4 25 | 25.5% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 3.6% |
| Q4 25 | 1.4% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 16.7% |
| Q4 25 | — | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 1.23× | ||
| Q1 25 | -0.49× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 7.97× | — | ||
| Q2 24 | 3.70× | 0.79× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
