vs
ジェーナス・ヘンダーソン（JBI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $219.3M、ジェーナス・ヘンダーソンの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.9%、差は18.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -4.7%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -8.8%）
ジェーナス・ヘンダーソンは英米合弁のグローバル資産管理グループで、本社は英国ロンドン市に置かれています。「ジェーナス・ヘンダーソン・インベスターズ」のブランド名で、世界中の個人投資家、仲介アドバイザー、機関投資家に向け、多様な金融商品を提供しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
JBI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.7倍大きい
$219.3M
売上成長率が高い
RGLD
+90.0%の差
-4.7%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が18.0%高い
6.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-8.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $219.3M | $375.3M |
| 純利益 | $15.2M | $93.6M |
| 粗利率 | 39.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 13.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | -4.7% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 28.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.11 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JBIRGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $219.3M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $228.1M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $210.5M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $230.8M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $230.1M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $248.4M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $254.5M | $148.9M |
純利益JBIRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $15.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $20.7M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $10.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $300.0K | $107.4M | ||
| Q3 24 | $11.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $30.7M | $47.2M |
粗利率JBIRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 39.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 40.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 37.8% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 39.6% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 43.9% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 43.4% | 58.4% |
営業利益率JBIRGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 12.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 20.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 21.8% | 50.7% |
純利益率JBIRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）JBIRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.11 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.15 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.08 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.01 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.08 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.21 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $560.8M | $7.2B |
| 総資産 | $1.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JBIRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | $102.1M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $110.1M | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債JBIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本JBIRGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $560.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $543.8M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $526.8M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $518.8M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $526.6M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $556.3M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $535.4M | $2.9B |
総資産JBIRGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
負債/資本比率JBIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.99× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $140.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJBIRGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $51.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $48.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $51.4M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $28.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローJBIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $8.3M | — | ||
| Q2 25 | $44.6M | — | ||
| Q1 25 | $41.9M | — | ||
| Q4 24 | $45.3M | — | ||
| Q3 24 | $39.3M | — | ||
| Q2 24 | $25.3M | — | ||
| Q1 24 | $24.0M | — |
FCFマージンJBIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 19.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.6% | — | ||
| Q3 24 | 17.1% | — | ||
| Q2 24 | 10.2% | — | ||
| Q1 24 | 9.4% | — |
設備投資強度JBIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.1% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | — | ||
| Q1 25 | 3.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率JBIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.99× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.48× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 4.47× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 171.33× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.64× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.12× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBI
| Self Storage New Construction | $72.3M | 33% |
| Commercial And Others | $65.5M | 30% |
| Self Storage R3 | $54.0M | 25% |
| Transferred At Point In Time | $15.5M | 7% |
| Transferred Over Time | $12.8M | 6% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
