vs
キーサイト・テクノロジー（KEYS）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.4B、キーサイト・テクノロジーの約1.0倍）。キーサイト・テクノロジーの純利益率が高く（16.4% vs -3.1%、差は19.6%）。キーサイト・テクノロジーの前年同期比売上増加率が高い（10.3% vs -11.9%）。キーサイト・テクノロジーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.0M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 6.2%）
キーサイト・テクノロジーは電子試験測定機器およびソフトウェアの開発・製造を主力事業とする米国企業です。アジレント・テクノロジーから事業分離して設立され、源流は1960年代末から2000年頃までヒューレット・パッカードの計測部門が開発した製品ラインに由来します。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
KEYS vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.0倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
KEYS
+22.1%の差
-11.9%
純利益率が高い
KEYS
純利益率が19.6%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
KEYS
FCF $196.0M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $1.5B |
| 純利益 | $233.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 61.2% | — |
| 営業利益率 | 15.3% | -2.9% |
| 純利益率 | 16.4% | -3.1% |
| 売上前年比 | 10.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 419.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.35 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KEYSRXO
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $913.0M |
純利益KEYSRXO
| Q4 25 | $233.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $191.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $257.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $169.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $-73.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $389.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $126.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $172.0M | $-15.0M |
粗利率KEYSRXO
| Q4 25 | 61.2% | — | ||
| Q3 25 | 61.7% | — | ||
| Q2 25 | 62.3% | — | ||
| Q1 25 | 63.2% | — | ||
| Q4 24 | 62.3% | — | ||
| Q3 24 | 62.0% | — | ||
| Q2 24 | 62.7% | — | ||
| Q1 24 | 64.6% | — |
営業利益率KEYSRXO
| Q4 25 | 15.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 17.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 15.8% | — | ||
| Q1 25 | 16.8% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 17.9% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 16.8% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 14.6% | — | ||
| Q1 24 | 17.6% | -1.3% |
純利益率KEYSRXO
| Q4 25 | 16.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 14.1% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 19.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 13.0% | -2.2% | ||
| Q4 24 | -5.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 32.0% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 10.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 13.7% | -1.6% |
EPS（希薄化後）KEYSRXO
| Q4 25 | $1.35 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.49 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.97 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $-0.41 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.22 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.72 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.98 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $5.9B | $1.5B |
| 総資産 | $11.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KEYSRXO
| Q4 25 | $1.9B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $7.0M |
総負債KEYSRXO
| Q4 25 | $2.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $351.0M |
株主資本KEYSRXO
| Q4 25 | $5.9B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $582.0M |
総資産KEYSRXO
| Q4 25 | $11.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $10.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $10.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $9.4B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $9.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $9.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $9.0B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $1.8B |
負債/資本比率KEYSRXO
| Q4 25 | 0.43× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.46× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.35× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.35× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.34× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.38× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $225.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $187.0M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.2% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.97× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKEYSRXO
| Q4 25 | $225.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $322.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $484.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $378.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $359.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $255.0M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $328.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローKEYSRXO
| Q4 25 | $187.0M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $291.0M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $457.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $346.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $321.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $222.0M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $74.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $281.0M | $-4.0M |
FCFマージンKEYSRXO
| Q4 25 | 13.2% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 21.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 26.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 24.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 18.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 6.1% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 22.3% | -0.4% |
設備投資強度KEYSRXO
| Q4 25 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 1.2% |
キャッシュ転換率KEYSRXO
| Q4 25 | 0.97× | — | ||
| Q3 25 | 1.69× | — | ||
| Q2 25 | 1.88× | — | ||
| Q1 25 | 2.24× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.87× | — | ||
| Q1 24 | 1.91× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KEYS
| Transferred At Point In Time | $790.0M | 56% |
| Electronicindustrial | $429.0M | 30% |
| Transferred Over Time | $200.0M | 14% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
