vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.0倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 1.5%、差は5.9%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 0.6%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $28.2M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 11.8%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
KGS vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $343.1M |
| 純利益 | $24.6M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 26.1% | 5.7% |
| 純利益率 | 7.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 7.5% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $215.5M | — |
| Q4 25 | $24.6M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | — | ||
| Q2 24 | $6.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $30.2M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | -1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
| Q4 25 | $0.30 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | — | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $389.7M |
| 総資産 | $4.3B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $453.8M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $9.3M | — |
| Q4 25 | $2.6B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | 2.12× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $36.9M | — | ||
| Q2 24 | $121.1M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $51.5M | — |
| Q4 25 | $142.0M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
| Q4 25 | 42.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
| Q4 25 | 15.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.91× | 5.89× | ||
| Q3 25 | — | -7.47× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 2.65× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
