vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.4倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs 7.4%、差は7.2%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $99.1M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 5.6%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
KGS vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $461.6M |
| 純利益 | $24.6M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 26.1% | 22.3% |
| 純利益率 | 7.4% | 14.6% |
| 売上前年比 | 7.5% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $413.7M |
| Q4 25 | $24.6M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $30.2M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 43.1% |
| Q4 25 | 26.1% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 22.8% |
| Q4 25 | 7.4% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
| Q4 25 | $0.30 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $3.3B |
| 総資産 | $4.3B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $91.2M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | — | ||
| Q3 24 | $7.4M | — | ||
| Q2 24 | $3.9M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $63.5M |
| Q4 25 | $2.6B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.8B |
| Q4 25 | $4.3B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.7B |
| Q4 25 | 2.12× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $114.3M | — | ||
| Q4 24 | $118.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $36.9M | — | ||
| Q2 24 | $121.1M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $51.5M | — |
| Q4 25 | $142.0M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
| Q4 25 | 42.7% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
| Q4 25 | 15.9% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
| Q4 25 | 7.91× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
