vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 7.4%、差は17.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 7.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 24.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KGS vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.1倍大きい
$332.9M
売上成長率が高い
RGLD
+77.7%の差
7.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が17.5%高い
7.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
24.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $375.3M |
| 純利益 | $24.6M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 26.1% | 56.2% |
| 純利益率 | 7.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 7.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGSRGLD
| Q4 25 | $332.9M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $148.9M |
純利益KGSRGLD
| Q4 25 | $24.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $47.2M |
粗利率KGSRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 58.4% |
営業利益率KGSRGLD
| Q4 25 | 26.1% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 50.7% |
純利益率KGSRGLD
| Q4 25 | 7.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）KGSRGLD
| Q4 25 | $0.30 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $7.2B |
| 総資産 | $4.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGSRGLD
| Q4 25 | $3.2M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $172.8M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $137.9M |
総負債KGSRGLD
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | $0 | ||
| Q2 24 | $2.5B | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KGSRGLD
| Q4 25 | $1.2B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産KGSRGLD
| Q4 25 | $4.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.3B |
負債/資本比率KGSRGLD
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGSRGLD
| Q4 25 | $194.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $138.3M |
フリーキャッシュフローKGSRGLD
| Q4 25 | $142.0M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | — | ||
| Q2 25 | $94.6M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | — | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
FCFマージンKGSRGLD
| Q4 25 | 42.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
設備投資強度KGSRGLD
| Q4 25 | 15.9% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 25.6% | — | ||
| Q1 25 | 23.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
キャッシュ転換率KGSRGLD
| Q4 25 | 7.91× | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
