vs
ケンパー（KMPR）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.1B、ケンパーの約1.3倍）。ケンパーの純利益率が高く（-0.7% vs -3.1%、差は2.4%）。ケンパーの前年同期比売上増加率が高い（-4.7% vs -11.9%）。ケンパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$166.2M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -0.5%）
ケンパー・コーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く保険会社で、総資産は約130億米ドルに達します。傘下の企業グループは個人、家族、企業を対象に各種保険サービスを提供しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
KMPR vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.3倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
KMPR
+7.2%の差
-11.9%
純利益率が高い
KMPR
純利益率が2.4%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
KMPR
FCF $175.2M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.5B |
| 純利益 | $-8.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -2.9% |
| 純利益率 | -0.7% | -3.1% |
| 売上前年比 | -4.7% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -108.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.03 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMPRRXO
| Q4 25 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $913.0M |
純利益KMPRRXO
| Q4 25 | $-8.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-21.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $72.6M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $99.7M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $97.4M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $75.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $71.3M | $-15.0M |
営業利益率KMPRRXO
| Q4 25 | — | -2.9% | ||
| Q3 25 | — | -0.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -2.1% | ||
| Q4 24 | — | -1.4% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 10.1% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | -1.3% |
純利益率KMPRRXO
| Q4 25 | -0.7% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -1.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 5.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 8.4% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 8.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 6.3% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 6.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 6.2% | -1.6% |
EPS（希薄化後）KMPRRXO
| Q4 25 | $-0.03 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $-0.34 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.12 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.54 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.51 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.14 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.16 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.10 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $943.5M | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $1.5B |
| 総資産 | $12.5B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.35× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMPRRXO
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | $371.2M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $407.6M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $545.3M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $696.9M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $539.1M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $520.7M | $7.0M |
総負債KMPRRXO
| Q4 25 | $943.5M | $387.0M | ||
| Q3 25 | $943.1M | $387.0M | ||
| Q2 25 | $942.6M | $387.0M | ||
| Q1 25 | $942.1M | $387.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $351.0M |
株主資本KMPRRXO
| Q4 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $370.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $366.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $358.0M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $582.0M |
総資産KMPRRXO
| Q4 25 | $12.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $12.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $12.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $12.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $12.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $12.6B | $1.8B |
負債/資本比率KMPRRXO
| Q4 25 | 0.35× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 2.57× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 3.88× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $175.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $166.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.7% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $553.9M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMPRRXO
| Q4 25 | $175.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $139.9M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $89.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $180.0M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $175.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $141.9M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $22.9M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $43.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローKMPRRXO
| Q4 25 | $166.2M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $133.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $82.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $165.4M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $131.4M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $-4.0M |
FCFマージンKMPRRXO
| Q4 25 | 14.7% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 13.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 11.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 2.4% | -0.4% |
設備投資強度KMPRRXO
| Q4 25 | 0.8% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 1.2% |
キャッシュ転換率KMPRRXO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.23× | — | ||
| Q1 25 | 1.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.80× | — | ||
| Q3 24 | 1.93× | — | ||
| Q2 24 | 0.30× | — | ||
| Q1 24 | 0.60× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMPR
| Specialty Property Casualty Insurance Segment | $995.1M | 88% |
| Life Insurance Segment1 | $140.7M | 12% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
