vs
ケナメタル（KMT）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ケナメタルの直近四半期売上が大きい（$529.5M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 6.4%、差は18.5%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 9.8%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 1.3%）
ケナメタル社は高性能切削工具・エンジニアリング部品のメーカーで、航空宇宙、防衛、交通運輸、石油・ガス掘削などの業界向けに製品を提供しており、世界各国に顧客基盤を持っています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
KMT vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
KMT
1.4倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+75.4%の差
9.8%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が18.5%高い
6.4%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $529.5M | $375.3M |
| 純利益 | $33.9M | $93.6M |
| 粗利率 | 32.8% | 64.6% |
| 営業利益率 | 9.9% | 56.2% |
| 純利益率 | 6.4% | 24.9% |
| 売上前年比 | 9.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 89.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KMTRGLD
| Q4 25 | $529.5M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $498.0M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $516.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $486.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $482.1M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $481.9M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $543.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $515.8M | $148.9M |
純利益KMTRGLD
| Q4 25 | $33.9M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $23.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $21.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $31.5M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $17.9M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $22.1M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $19.0M | $47.2M |
粗利率KMTRGLD
| Q4 25 | 32.8% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 31.0% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 32.1% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 31.3% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 58.4% |
営業利益率KMTRGLD
| Q4 25 | 9.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 9.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.8% | 50.7% |
純利益率KMTRGLD
| Q4 25 | 6.4% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 31.7% |
EPS（希薄化後）KMTRGLD
| Q4 25 | $0.44 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.41 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.23 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $129.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $597.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $7.2B |
| 総資産 | $2.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KMTRGLD
| Q4 25 | $129.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $103.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $140.5M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $97.5M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $121.2M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $119.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $128.0M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $92.1M | $137.9M |
総負債KMTRGLD
| Q4 25 | $597.2M | — | ||
| Q3 25 | $597.0M | — | ||
| Q2 25 | $596.8M | — | ||
| Q1 25 | $596.6M | — | ||
| Q4 24 | $596.4M | — | ||
| Q3 24 | $596.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $596.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $595.8M | — |
株主資本KMTRGLD
| Q4 25 | $1.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.9B |
総資産KMTRGLD
| Q4 25 | $2.6B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.3B |
負債/資本比率KMTRGLD
| Q4 25 | 0.45× | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 0.46× | — | ||
| Q1 25 | 0.48× | — | ||
| Q4 24 | 0.49× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.47× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $55.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $42.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $99.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKMTRGLD
| Q4 25 | $55.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $17.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $78.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $28.8M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $55.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $113.6M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $75.2M | $138.3M |
フリーキャッシュフローKMTRGLD
| Q4 25 | $42.4M | — | ||
| Q3 25 | $-5.5M | — | ||
| Q2 25 | $57.1M | — | ||
| Q1 25 | $5.3M | — | ||
| Q4 24 | $35.9M | — | ||
| Q3 24 | $21.0M | — | ||
| Q2 24 | $90.3M | — | ||
| Q1 24 | $48.4M | — |
FCFマージンKMTRGLD
| Q4 25 | 8.0% | — | ||
| Q3 25 | -1.1% | — | ||
| Q2 25 | 11.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 7.5% | — | ||
| Q3 24 | 4.4% | — | ||
| Q2 24 | 16.6% | — | ||
| Q1 24 | 9.4% | — |
設備投資強度KMTRGLD
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | — | ||
| Q1 25 | 4.8% | — | ||
| Q4 24 | 4.0% | — | ||
| Q3 24 | 5.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.3% | — | ||
| Q1 24 | 5.2% | — |
キャッシュ転換率KMTRGLD
| Q4 25 | 1.63× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 0.75× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 3.64× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.92× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 3.08× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.07× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.06× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.96× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KMT
| Metal Cutting | $331.1M | 63% |
| Infrastructure | $198.5M | 37% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
