vs
Kinetik Holdings Inc.（KNTK）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kinetik Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$430.4M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.1倍）。Kinetik Holdings Inc.の純利益率が高く（96.8% vs 3.1%、差は93.8%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 11.6%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $-24.0M）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs 12.3%）
キネティックホールディングス社はペルム盆地を主な事業拠点とする中流エネルギーインフラプロバイダーで、米国南部の主要エネルギー産出地域の上流事業者に対し、天然ガスの収集・処理・輸送・貯蔵、原油や随伴水の処理などの統合サービスを提供しています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
KNTK vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $430.4M | $382.2M |
| 純利益 | $416.7M | $11.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.2% | 4.7% |
| 純利益率 | 96.8% | 3.1% |
| 売上前年比 | 11.6% | 17.4% |
| 純利益前年比 | 2468.4% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.22 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $430.4M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $464.0M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $426.7M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $443.3M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $385.7M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $396.4M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $359.5M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $341.4M | $300.4M |
| Q4 25 | $416.7M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $23.6M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $19.3M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $16.2M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $37.2M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $233.6M | $-21.1M |
| Q4 25 | 11.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 18.2% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 15.7% | -5.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | -5.6% |
| Q4 25 | 96.8% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 5.5% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 4.2% | -2.2% | ||
| Q3 24 | 6.5% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 10.3% | -7.5% | ||
| Q1 24 | 68.4% | -7.0% |
| Q4 25 | $2.22 | — | ||
| Q3 25 | $0.03 | — | ||
| Q2 25 | $0.33 | — | ||
| Q1 25 | $0.05 | — | ||
| Q4 24 | $0.01 | — | ||
| Q3 24 | $0.35 | — | ||
| Q2 24 | $0.54 | — | ||
| Q1 24 | $0.12 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.0M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.6B | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $-565.4M | $1.5B |
| 総資産 | $7.1B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.0M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $7.7M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $10.7M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $3.6M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $20.4M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $12.5M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $49.5M |
| Q4 25 | $3.6B | $282.8M | ||
| Q3 25 | $4.0B | $284.6M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $286.4M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $288.2M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $290.0M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $287.3M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $288.0M | ||
| Q1 24 | $3.5B | $288.8M |
| Q4 25 | $-565.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $-1.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $-2.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $-3.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $-1.7B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $-973.4M | $1.4B |
| Q4 25 | $7.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $7.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $6.8B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.1M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-24.0M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.6% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.2% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.26× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $111.6M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.1M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $188.1M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $129.1M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $176.8M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $144.0M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $214.1M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $125.5M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $-21.8M |
| Q4 25 | $-24.0M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $31.6M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $1.8M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $102.3M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $36.3M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $155.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $86.1M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $95.7M | $-26.9M |
| Q4 25 | -5.6% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 23.1% | -3.1% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 39.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 28.0% | -9.0% |
| Q4 25 | 31.2% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 29.8% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 16.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 27.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 1.7% |
| Q4 25 | 0.26× | 4.93× | ||
| Q3 25 | 35.73× | 25.34× | ||
| Q2 25 | 5.46× | — | ||
| Q1 25 | 9.18× | -4.36× | ||
| Q4 24 | 8.88× | — | ||
| Q3 24 | 8.31× | — | ||
| Q2 24 | 3.37× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KNTK
| Natural Gas NG Ls And Condensate Sales | $325.5M | 76% |
| Gathering And Processing Services | $101.6M | 24% |
| Other | $3.3M | 1% |
| Barilla Draw | $2.3M | 1% |
LFST
セグメントデータなし
