vs
リンカーンエレクトリック（LECO）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.1B、リンカーンエレクトリックの約1.1倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 12.6%、差は16.4%）。リンカーンエレクトリックの前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs -9.8%）。過去8四半期でリンカーンエレクトリックの売上複合成長率が高い（4.9% vs -3.0%）
リンカーンエレクトリックホールディングスは米国オハイオ州ユークリッドに本社を置く溶接製品の多国籍メーカーです。アーク溶接装置、溶接付属品、プラズマ・酸素切断装置、溶接ロボットシステムなどを製造し、160カ国以上に販売網を有し、世界に42の生産拠点、19カ国で生産提携や合弁事業を展開しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
LECO vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.1倍大きい
$1.1B
売上成長率が高い
LECO
+15.3%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が16.4%高い
12.6%
2年売上CAGRが高い
LECO
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.2B |
| 純利益 | $136.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 34.7% | — |
| 営業利益率 | 17.1% | 23.1% |
| 純利益率 | 12.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | 5.5% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -3.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.45 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LECOPR
| Q4 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $983.8M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $981.2M | $1.2B |
純利益LECOPR
| Q4 25 | $136.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $122.6M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $143.4M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $118.5M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $140.2M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $100.8M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $101.7M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $123.4M | $146.6M |
粗利率LECOPR
| Q4 25 | 34.7% | — | ||
| Q3 25 | 36.7% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 36.4% | — | ||
| Q4 24 | 36.1% | — | ||
| Q3 24 | 35.8% | — | ||
| Q2 24 | 37.6% | — | ||
| Q1 24 | 37.5% | — |
営業利益率LECOPR
| Q4 25 | 17.1% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 16.4% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 17.3% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 14.6% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 37.7% |
純利益率LECOPR
| Q4 25 | 12.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 13.7% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 10.0% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 11.8% |
EPS（希薄化後）LECOPR
| Q4 25 | $2.45 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $2.21 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.56 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $2.10 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $2.47 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $1.77 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.77 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $2.14 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $308.8M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $10.3B |
| 総資産 | $3.8B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LECOPR
| Q4 25 | $308.8M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $293.0M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $299.5M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $394.7M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $377.3M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $404.2M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $272.7M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $375.0M | $12.7M |
総負債LECOPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本LECOPR
| Q4 25 | $1.5B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $7.0B |
総資産LECOPR
| Q4 25 | $3.8B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.7B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $15.1B |
負債/資本比率LECOPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.0M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.70× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLECOPR
| Q4 25 | $95.0M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $236.7M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $143.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $185.7M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $95.8M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $199.2M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $170.7M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $133.3M | $647.6M |
フリーキャッシュフローLECOPR
| Q4 25 | $52.0M | — | ||
| Q3 25 | $205.1M | — | ||
| Q2 25 | $118.4M | — | ||
| Q1 25 | $158.7M | — | ||
| Q4 24 | $64.3M | — | ||
| Q3 24 | $163.5M | — | ||
| Q2 24 | $147.5M | — | ||
| Q1 24 | $107.0M | — |
FCFマージンLECOPR
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 19.3% | — | ||
| Q2 25 | 10.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.3% | — | ||
| Q3 24 | 16.6% | — | ||
| Q2 24 | 14.4% | — | ||
| Q1 24 | 10.9% | — |
設備投資強度LECOPR
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.7% | — | ||
| Q4 24 | 3.1% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率LECOPR
| Q4 25 | 0.70× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.00× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.57× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.98× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.68× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LECO
| Americas Welding | $681.9M | 63% |
| International Welding | $259.4M | 24% |
| Harris Products Group | $137.4M | 13% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
