vs
LifeStance Health Group, Inc.（LFST）とBLUE OWL CAPITAL INC.（OWL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期売上が大きい（$755.6M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約2.0倍）。BLUE OWL CAPITAL INC.の純利益率が高く（6.3% vs 3.1%、差は3.3%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（19.7% vs 17.4%）。BLUE OWL CAPITAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.1M vs $46.6M）。過去8四半期でBLUE OWL CAPITAL INC.の売上複合成長率が高い（21.3% vs 12.8%）
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
ブルーオウル・キャピタル社は米国のオルタナティブ投資向け資産運用会社で、ニューヨーク証券取引所に銘柄コード「OWL」で上場しています。本社をニューヨークに置き、ロンドン、ドバイ、香港などにも拠点を構え、グローバルに事業を展開しています。
LFST vs OWL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $382.2M | $755.6M |
| 純利益 | $11.7M | $47.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.7% | 22.2% |
| 純利益率 | 3.1% | 6.3% |
| 売上前年比 | 17.4% | 19.7% |
| 純利益前年比 | 264.1% | 129.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.2M | $755.6M | ||
| Q3 25 | $363.8M | $728.0M | ||
| Q2 25 | $345.3M | $703.1M | ||
| Q1 25 | $333.0M | $683.5M | ||
| Q4 24 | $325.5M | $631.4M | ||
| Q3 24 | $312.7M | $600.9M | ||
| Q2 24 | $312.3M | $549.8M | ||
| Q1 24 | $300.4M | $513.3M |
| Q4 25 | $11.7M | $47.7M | ||
| Q3 25 | $1.1M | $6.3M | ||
| Q2 25 | $-3.8M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $709.0K | $7.4M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $20.7M | ||
| Q3 24 | $-6.0M | $29.8M | ||
| Q2 24 | $-23.3M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $-21.1M | $25.1M |
| Q4 25 | 4.7% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 7.6% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 18.7% | ||
| Q2 24 | -5.1% | 28.4% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 24.7% |
| Q4 25 | 3.1% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | -1.1% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | -2.2% | 3.3% | ||
| Q3 24 | -1.9% | 5.0% | ||
| Q2 24 | -7.5% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -7.0% | 4.9% |
| Q4 25 | — | $0.07 | ||
| Q3 25 | — | $0.01 | ||
| Q2 25 | — | $0.02 | ||
| Q1 25 | — | $0.00 | ||
| Q4 24 | — | $0.06 | ||
| Q3 24 | — | $0.04 | ||
| Q2 24 | — | $0.06 | ||
| Q1 24 | — | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $248.6M | $194.5M |
| 総負債低いほど良い | $282.8M | $3.3B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $2.2B |
| 総資産 | $2.2B | $12.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $248.6M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $203.9M | $137.3M | ||
| Q2 25 | $188.9M | $117.6M | ||
| Q1 25 | $134.3M | $97.6M | ||
| Q4 24 | $154.6M | $152.1M | ||
| Q3 24 | $102.6M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $87.0M | $436.8M | ||
| Q1 24 | $49.5M | $155.8M |
| Q4 25 | $282.8M | $3.3B | ||
| Q3 25 | $284.6M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $286.4M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $288.2M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $290.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $287.3M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $288.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $288.8M | $2.1B |
| Q4 25 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
| Q4 25 | $2.2B | $12.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $12.3B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $11.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $10.8B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $9.0B |
| Q4 25 | 0.19× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.19× | 1.41× | ||
| Q2 25 | 0.19× | 1.38× | ||
| Q1 25 | 0.20× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 1.22× | ||
| Q3 24 | 0.20× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 0.20× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 0.20× | 1.26× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.6M | $382.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $46.6M | $359.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.2% | 47.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.93× | 8.03× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $110.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.6M | $382.9M | ||
| Q3 25 | $27.3M | $433.1M | ||
| Q2 25 | $64.4M | $422.5M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $17.6M | ||
| Q4 24 | $62.3M | $324.0M | ||
| Q3 24 | $22.7M | $326.0M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $302.3M | ||
| Q1 24 | $-21.8M | $47.2M |
| Q4 25 | $46.6M | $359.1M | ||
| Q3 25 | $17.0M | $422.5M | ||
| Q2 25 | $56.6M | $412.5M | ||
| Q1 25 | $-10.3M | $4.2M | ||
| Q4 24 | $56.0M | $310.1M | ||
| Q3 24 | $17.7M | $314.8M | ||
| Q2 24 | $39.0M | $269.4M | ||
| Q1 24 | $-26.9M | $41.1M |
| Q4 25 | 12.2% | 47.5% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 58.0% | ||
| Q2 25 | 16.4% | 58.7% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 49.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 52.4% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 49.0% | ||
| Q1 24 | -9.0% | 8.0% |
| Q4 25 | 2.9% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.2% |
| Q4 25 | 4.93× | 8.03× | ||
| Q3 25 | 25.34× | 68.64× | ||
| Q2 25 | — | 24.25× | ||
| Q1 25 | -4.36× | 2.37× | ||
| Q4 24 | — | 15.62× | ||
| Q3 24 | — | 10.94× | ||
| Q2 24 | — | 8.91× | ||
| Q1 24 | — | 1.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LFST
セグメントデータなし
OWL
| Credit Platform | $455.0M | 60% |
| GP Strategic Capital Platform | $157.0M | 21% |
| Administrative Service | $87.6M | 12% |
| IPI Partners LLC | $33.8M | 4% |
| Other | $22.2M | 3% |
