vs
レノックス・インターナショナル（LII）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、レノックス・インターナショナルの約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 13.6%、差は7.5%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -11.2%）。レノックス・インターナショナルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$376.7M vs $351.2M）。過去8四半期でレノックス・インターナショナルの売上複合成長率が高い（6.8% vs 5.9%）
レノックス・インターナショナルは米国テキサス州リチャードソンに本社を置く暖房・換気・空調（HVAC）および冷凍分野の気候制御製品供給企業です。メキシコのサルティージョ、米国アイオワ州マーシャルタウン、サウスカロライナ州オレンジバーグに主力生産拠点を構え、1904年に同社を買収したD.W.ノリスの子孫ジョン・W・ノリスIIIが9.8%の株式を保有しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
LII vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.1B |
| 純利益 | $162.1M | $449.2M |
| 粗利率 | 34.7% | 55.5% |
| 営業利益率 | 18.6% | 25.5% |
| 純利益率 | 13.6% | 21.1% |
| 売上前年比 | -11.2% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -18.0% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.62 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.9B |
| Q4 25 | $162.1M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $245.8M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $277.6M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $120.3M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $197.7M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $239.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $245.9M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $124.3M | $442.0M |
| Q4 25 | 34.7% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 32.8% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 33.9% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 32.6% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 33.6% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 32.5% | 54.1% |
| Q4 25 | 18.6% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 14.5% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 18.2% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 20.2% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 22.1% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 28.5% |
| Q4 25 | 13.6% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 17.2% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 16.0% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 16.9% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 23.3% |
| Q4 25 | $4.62 | — | ||
| Q3 25 | $6.98 | — | ||
| Q2 25 | $7.82 | — | ||
| Q1 25 | $3.37 | — | ||
| Q4 24 | $5.52 | — | ||
| Q3 24 | $6.68 | — | ||
| Q2 24 | $6.87 | — | ||
| Q1 24 | $3.47 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $34.7M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $8.3B |
| 総資産 | $4.1B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.98× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $59.2M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $55.1M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $222.9M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $422.3M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $255.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $57.8M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $57.6M | $3.6B |
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $838.2M | — | ||
| Q2 25 | $835.7M | — | ||
| Q1 25 | $834.2M | $199.1M | ||
| Q4 24 | $833.1M | $374.0M | ||
| Q3 24 | $827.6M | $748.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $1.2B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $900.5M | $7.2B | ||
| Q1 25 | $852.5M | $6.5B | ||
| Q4 24 | $850.2M | $6.0B | ||
| Q3 24 | $754.0M | $5.8B | ||
| Q2 24 | $577.4M | $5.9B | ||
| Q1 24 | $368.8M | $8.6B |
| Q4 25 | $4.1B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $3.5B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $10.1B |
| Q4 25 | 0.98× | — | ||
| Q3 25 | 0.78× | — | ||
| Q2 25 | 0.93× | — | ||
| Q1 25 | 0.98× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.98× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.10× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.95× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 3.13× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $405.9M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $376.7M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.5% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.50× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $638.8M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $405.9M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $300.7M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $86.8M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $332.4M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $452.1M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $184.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $-22.8M | $412.1M |
| Q4 25 | $376.7M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $265.1M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $58.3M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-61.3M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $272.2M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $410.9M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $151.3M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-52.3M | $346.1M |
| Q4 25 | 31.5% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -5.7% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 20.2% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 18.2% |
| Q4 25 | 2.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 4.5% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 3.5% |
| Q4 25 | 2.50× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.22× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -0.30× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.75× | 1.03× | ||
| Q1 24 | -0.18× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LII
| Residential Heating And Cooling | $699.8M | 59% |
| Commercial Heating And Cooling | $495.2M | 41% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
