vs
Lumen Technologies, Inc.（LUMN）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Lumen Technologies, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.7B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.9倍）。Lumen Technologies, Inc.の純利益率が高く（-0.1% vs -3.1%、差は3.1%）。Lumen Technologies, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-11.0% vs -11.9%）。RXO, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-9.0M vs $-1.1B）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs -5.3%）
ルーメン・テクノロジーズは米国ルイジアナ州モンローに本社を置く通信事業者で、光ファイバーや銅線ネットワーク、データセンター、クラウド基盤を活用し、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、音声通話をはじめ各種マネージド通信サービスを提供する。2023年3月からS&P600採用銘柄となり、以前はS&P500にも含まれていた。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
LUMN vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $1.5B |
| 純利益 | $-2.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | 40.7% | — |
| 営業利益率 | -7.3% | -2.9% |
| 純利益率 | -0.1% | -3.1% |
| 売上前年比 | -11.0% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -102.4% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $913.0M |
| Q4 25 | $-2.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $-621.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-915.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $-201.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-148.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $-49.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $57.0M | $-15.0M |
| Q4 25 | 40.7% | — | ||
| Q3 25 | 39.4% | — | ||
| Q2 25 | 43.4% | — | ||
| Q1 25 | 42.0% | — | ||
| Q4 24 | 44.7% | — | ||
| Q3 24 | 43.0% | — | ||
| Q2 24 | 45.2% | — | ||
| Q1 24 | 46.0% | — |
| Q4 25 | -7.3% | -2.9% | ||
| Q3 25 | -4.1% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -21.0% | — | ||
| Q1 25 | 3.7% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 4.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 4.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | -1.3% |
| Q4 25 | -0.1% | -3.1% | ||
| Q3 25 | -22.1% | -1.0% | ||
| Q2 25 | -31.9% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -6.9% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -5.0% | -23.4% | ||
| Q2 24 | -1.6% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 1.9% | -1.6% |
| Q4 25 | $-0.01 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $-0.62 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.92 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.08 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.06 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $17.4B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $-1.1B | $1.5B |
| 総資産 | $34.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $55.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $7.0M |
| Q4 25 | $17.4B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $17.6B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $17.6B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $17.3B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $17.5B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $18.1B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $18.4B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $18.6B | $351.0M |
| Q4 25 | $-1.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $-1.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $-595.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $289.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $464.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $342.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $466.0M | $579.0M | ||
| Q1 24 | $504.0M | $582.0M |
| Q4 25 | $34.3B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $34.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $33.0B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $33.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $33.5B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $34.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $32.9B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $33.2B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | 59.98× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 37.70× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 53.05× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 39.51× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 36.89× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $562.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-1.1B | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -39.4% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 59.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $371.0M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $562.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $23.0M | ||
| Q2 25 | $570.0M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $688.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $511.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $7.0M |
| Q4 25 | $-1.1B | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $9.0M | ||
| Q2 25 | $-321.0M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $-227.0M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $-242.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $389.0M | $-4.0M |
| Q4 25 | -39.4% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 52.4% | 0.6% | ||
| Q2 25 | -11.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.4% | -1.2% | ||
| Q4 24 | -7.4% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 39.8% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -8.0% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 12.7% | -0.4% |
| Q4 25 | 59.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 37.1% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 31.1% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 27.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 29.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 28.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 1.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 8.09× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 19.33× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LUMN
| Large Enterprise | $758.0M | 28% |
| Wholesale | $661.0M | 24% |
| Mid Market Enterprise | $472.0M | 17% |
| Fiber Broadband | $232.0M | 8% |
| Other Broadband | $218.0M | 8% |
| Other | $184.0M | 7% |
| Voice And Other | $166.0M | 6% |
| International And Other | $77.0M | 3% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
