vs
マシモ（MASI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $371.5M、マシモの約1.0倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -27.0%、差は52.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -26.4%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -17.7%）
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
MASI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.0倍大きい
$371.5M
売上成長率が高い
RGLD
+111.7%の差
-26.4%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が52.0%高い
-27.0%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-17.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $371.5M | $375.3M |
| 純利益 | $-100.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 62.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 22.5% | 56.2% |
| 純利益率 | -27.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | -26.4% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -1124.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.84 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASIRGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $370.9M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $372.0M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $600.7M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $504.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $496.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $492.8M | $148.9M |
純利益MASIRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-100.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $-170.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $-349.6M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $9.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $18.9M | $47.2M |
粗利率MASIRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 62.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 62.9% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 62.9% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 40.7% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 52.2% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 49.0% | 58.4% |
営業利益率MASIRGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 63.6% | ||
| Q4 24 | -59.8% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 50.7% |
純利益率MASIRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | -27.0% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 63.1% | ||
| Q1 25 | -45.9% | 58.7% | ||
| Q4 24 | -58.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 31.7% |
EPS（希薄化後）MASIRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-1.84 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $-3.12 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $-6.54 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.18 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $312.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $559.1M | — |
| 株主資本純資産 | $810.0M | $7.2B |
| 総資産 | $1.8B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.69× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASIRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | $312.3M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $149.6M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $130.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $177.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $158.5M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $129.6M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $157.6M | $137.9M |
総負債MASIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $559.1M | — | ||
| Q2 25 | $613.7M | — | ||
| Q1 25 | $651.0M | — | ||
| Q4 24 | $765.2M | — | ||
| Q3 24 | $772.6M | $0 | ||
| Q2 24 | $781.6M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $876.0M | — |
株主資本MASIRGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $810.0M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $946.4M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.9B |
総資産MASIRGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $3.3B |
負債/資本比率MASIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.69× | — | ||
| Q2 25 | 0.59× | — | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $56.8M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASIRGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $56.8M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $69.4M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $50.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $74.5M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $45.8M | $138.3M |
フリーキャッシュフローMASIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $50.9M | — | ||
| Q2 25 | $65.6M | — | ||
| Q1 25 | $28.5M | — | ||
| Q4 24 | $46.0M | — | ||
| Q3 24 | $16.9M | — | ||
| Q2 24 | $66.9M | — | ||
| Q1 24 | $37.6M | — |
FCFマージンMASIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 17.7% | — | ||
| Q1 25 | 7.7% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.3% | — | ||
| Q2 24 | 13.5% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
設備投資強度MASIRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
キャッシュ転換率MASIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.61× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 4.66× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MASI
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
