vs
RPC INC（RES）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RPC INCの直近四半期売上が大きい（$425.8M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.1倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -0.7%、差は25.7%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 27.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 6.2%）
RPCグループは英国に本社を置く企業で、かつてヨーロッパ最大級のプラスチック包装供給業者の1つであり、本社はノーサンプトンシャー州ラッシュデンに所在します。同社はロンドン証券取引所に上場していましたが、2019年にベリー・グローバル・グループに買収され、さらにベリー・グローバル・グループは2025年にアムコアに買収されました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
RES vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RES
1.1倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+58.3%の差
27.0%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が25.7%高い
-0.7%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
6.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $425.8M | $375.3M |
| 純利益 | $-3.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 21.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | -0.9% | 56.2% |
| 純利益率 | -0.7% | 24.9% |
| 売上前年比 | 27.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -124.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.02 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RESRGLD
| Q4 25 | $425.8M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $447.1M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $420.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $332.9M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $335.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $337.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $364.2M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $377.8M | $148.9M |
純利益RESRGLD
| Q4 25 | $-3.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $10.1M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $18.8M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $27.5M | $47.2M |
粗利率RESRGLD
| Q4 25 | 21.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 25.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 24.5% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 26.7% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 25.4% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 28.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 26.8% | 58.4% |
営業利益率RESRGLD
| Q4 25 | -0.9% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 3.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 50.7% |
純利益率RESRGLD
| Q4 25 | -0.7% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 3.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 5.6% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 31.7% |
EPS（希薄化後）RESRGLD
| Q4 25 | $-0.02 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.13 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $210.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $7.2B |
| 総資産 | $1.5B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RESRGLD
| Q4 25 | $210.0M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $163.5M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $162.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $326.7M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $326.0M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $276.9M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $212.2M | $137.9M |
総負債RESRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本RESRGLD
| Q4 25 | $1.1B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $2.9B |
総資産RESRGLD
| Q4 25 | $1.5B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.3B |
負債/資本比率RESRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $61.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $31.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $52.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRESRGLD
| Q4 25 | $61.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $46.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $53.1M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $39.9M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $94.2M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $70.7M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $127.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $56.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローRESRGLD
| Q4 25 | $31.2M | — | ||
| Q3 25 | $4.1M | — | ||
| Q2 25 | $10.0M | — | ||
| Q1 25 | $7.6M | — | ||
| Q4 24 | $53.7M | — | ||
| Q3 24 | $19.1M | — | ||
| Q2 24 | $52.9M | — | ||
| Q1 24 | $3.8M | — |
FCFマージンRESRGLD
| Q4 25 | 7.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.3% | — | ||
| Q4 24 | 16.0% | — | ||
| Q3 24 | 5.6% | — | ||
| Q2 24 | 14.5% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
設備投資強度RESRGLD
| Q4 25 | 7.2% | — | ||
| Q3 25 | 9.5% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | 9.7% | — | ||
| Q4 24 | 12.1% | — | ||
| Q3 24 | 15.3% | — | ||
| Q2 24 | 20.6% | — | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
キャッシュ転換率RESRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 3.59× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 5.23× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 3.31× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 7.38× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.76× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 3.95× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.06× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RES
| Technical Service | $405.2M | 95% |
| Other | $8.8M | 2% |
| Nitrogen | $6.6M | 2% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
