vs
マスターロック（MBC）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $644.6M、マスターロックの約1.8倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs -6.5%、差は35.5%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -9.8%）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -3.0%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MBC vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.8倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
MBC
+6.3%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が35.5%高い
-6.5%
2年売上CAGRが高い
MBC
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $1.2B |
| 純利益 | $-42.0M | $339.5M |
| 粗利率 | 26.0% | — |
| 営業利益率 | -4.2% | 23.1% |
| 純利益率 | -6.5% | 29.0% |
| 売上前年比 | -3.5% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -400.0% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MBCPR
| Q4 25 | $644.6M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $698.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $730.9M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $660.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $667.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $718.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $676.5M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $638.1M | $1.2B |
純利益MBCPR
| Q4 25 | $-42.0M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $29.1M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $146.6M |
粗利率MBCPR
| Q4 25 | 26.0% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 33.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | 32.1% | — |
営業利益率MBCPR
| Q4 25 | -4.2% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 37.7% |
純利益率MBCPR
| Q4 25 | -6.5% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MBCPR
| Q4 25 | $-0.32 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $10.3B |
| 総資産 | $3.1B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MBCPR
| Q4 25 | $183.3M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $114.8M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $120.1M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $113.5M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $120.6M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $108.4M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $189.4M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $153.7M | $12.7M |
総負債MBCPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本MBCPR
| Q4 25 | $1.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $7.0B |
総資産MBCPR
| Q4 25 | $3.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $15.1B |
負債/資本比率MBCPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.79× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMBCPR
| Q4 25 | $86.9M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $80.8M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $77.4M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMBCPR
| Q4 25 | $52.5M | — | ||
| Q3 25 | $39.5M | — | ||
| Q2 25 | $66.7M | — | ||
| Q1 25 | $-41.2M | — | ||
| Q4 24 | $68.8M | — | ||
| Q3 24 | $64.5M | — | ||
| Q2 24 | $66.1M | — | ||
| Q1 24 | $11.7M | — |
FCFマージンMBCPR
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 5.7% | — | ||
| Q2 25 | 9.1% | — | ||
| Q1 25 | -6.2% | — | ||
| Q4 24 | 10.3% | — | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
設備投資強度MBCPR
| Q4 25 | 5.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 6.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
キャッシュ転換率MBCPR
| Q4 25 | — | 2.66× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 5.01× | ||
| Q1 25 | -2.36× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 8.22× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 2.78× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.50× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
