vs
マスターロック（MBC）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $644.6M、マスターロックの約1.7倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs -6.5%、差は30.0%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs -3.5%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $52.5M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 0.5%）
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
MBC vs SF — 直接比較
売上が大きい
SF
1.7倍大きい
$644.6M
売上成長率が高い
SF
+26.5%の差
-3.5%
純利益率が高い
SF
純利益率が30.0%高い
-6.5%
フリーキャッシュフローが多い
SF
FCF $316.5M多い
$52.5M
2年売上CAGRが高い
SF
2年複合成長率
0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $644.6M | $1.1B |
| 純利益 | $-42.0M | $264.4M |
| 粗利率 | 26.0% | — |
| 営業利益率 | -4.2% | 27.3% |
| 純利益率 | -6.5% | 23.5% |
| 売上前年比 | -3.5% | 23.0% |
| 純利益前年比 | -400.0% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.32 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MBCSF
| Q4 25 | $644.6M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $698.9M | $962.6M | ||
| Q2 25 | $730.9M | $838.9M | ||
| Q1 25 | $660.3M | $842.5M | ||
| Q4 24 | $667.7M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $718.1M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $676.5M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $638.1M | $768.1M |
純利益MBCSF
| Q4 25 | $-42.0M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $18.1M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $37.3M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $13.3M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $14.0M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $29.1M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $45.3M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $37.5M | $163.6M |
粗利率MBCSF
| Q4 25 | 26.0% | — | ||
| Q3 25 | 31.2% | — | ||
| Q2 25 | 32.8% | — | ||
| Q1 25 | 30.6% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 33.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | 32.1% | — |
営業利益率MBCSF
| Q4 25 | -4.2% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 5.6% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 28.5% |
純利益率MBCSF
| Q4 25 | -6.5% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 4.1% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 21.3% |
EPS（希薄化後）MBCSF
| Q4 25 | $-0.32 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $0.14 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.35 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $183.3M | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $1.3B | $6.0B |
| 総資産 | $3.1B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MBCSF
| Q4 25 | $183.3M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $114.8M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $120.1M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $113.5M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $120.6M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $108.4M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $189.4M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $153.7M | $3.4B |
総負債MBCSF
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $616.6M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
株主資本MBCSF
| Q4 25 | $1.3B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.3B |
総資産MBCSF
| Q4 25 | $3.1B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $38.3B |
負債/資本比率MBCSF
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | 0.79× | 0.11× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.9M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $52.5M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $117.5M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMBCSF
| Q4 25 | $86.9M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $55.4M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $84.8M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $-31.4M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $115.1M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $80.8M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $77.4M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $18.7M | $-609.7M |
フリーキャッシュフローMBCSF
| Q4 25 | $52.5M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $66.7M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $-41.2M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $68.8M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $64.5M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $66.1M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-619.4M |
FCFマージンMBCSF
| Q4 25 | 8.1% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 5.7% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 70.6% | ||
| Q1 25 | -6.2% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 10.3% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 9.0% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 1.8% | -80.6% |
設備投資強度MBCSF
| Q4 25 | 5.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 1.1% | 1.3% |
キャッシュ転換率MBCSF
| Q4 25 | — | 1.45× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 3.92× | ||
| Q1 25 | -2.36× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 8.22× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 2.78× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 0.50× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
SF
セグメントデータなし
