vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.5倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs -3.1%、差は19.1%）。MUELLER INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（4.2% vs -11.9%）。MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.4M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 6.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
MLI vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.5B |
| 純利益 | $153.7M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | -2.9% |
| 純利益率 | 16.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | 4.2% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 11.7% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $923.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $997.8M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $997.7M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $913.0M |
| Q4 25 | $153.7M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $-15.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 17.9% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 25.6% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 26.7% | — | ||
| Q1 25 | 20.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 18.4% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 20.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 21.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.6% | -1.3% |
| Q4 25 | 16.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 19.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 21.6% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 16.9% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 16.3% | -1.6% |
| Q4 25 | $1.37 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $1.5B |
| 総資産 | $3.7B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $17.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $18.0M | ||
| Q1 25 | $873.6M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $969.6M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $825.7M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $7.0M |
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
| Q4 25 | $3.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $582.0M |
| Q4 25 | $3.7B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.8B |
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $7.0M |
| Q4 25 | $121.4M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $111.2M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $-4.0M |
| Q4 25 | 12.6% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 20.6% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 9.2% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 18.5% | -0.4% |
| Q4 25 | 2.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.2% |
| Q4 25 | 0.92× | — | ||
| Q3 25 | 1.49× | — | ||
| Q2 25 | 0.78× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | 1.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.37× | — | ||
| Q2 24 | 0.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.25× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
