vs
MUELLER INDUSTRIES INC（MLI）とスティーフェル（SF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スティーフェルの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.2倍）。スティーフェルの純利益率が高く（23.5% vs 16.0%、差は7.5%）。スティーフェルの前年同期比売上増加率が高い（23.0% vs 4.2%）。スティーフェルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$369.0M vs $121.4M）。過去8四半期でスティーフェルの売上複合成長率が高い（21.1% vs 6.4%）
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
スティーフェル・フィナンシャル・コープは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業で、ミズーリ州セントルイス中心部に本社を置く。前身は1890年設立のアルザイマー・アンド・ローリングス投資会社で、1983年に現在の社名となり、1986年11月24日にニューヨーク証券取引所に上場した。
MLI vs SF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $962.4M | $1.1B |
| 純利益 | $153.7M | $264.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 27.3% |
| 純利益率 | 16.0% | 23.5% |
| 売上前年比 | 4.2% | 23.0% |
| 純利益前年比 | 11.7% | 8.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.37 | $2.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $962.4M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $962.6M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $838.9M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $842.5M | ||
| Q4 24 | $923.5M | $916.0M | ||
| Q3 24 | $997.8M | $810.9M | ||
| Q2 24 | $997.7M | $798.9M | ||
| Q1 24 | $849.7M | $768.1M |
| Q4 25 | $153.7M | $264.4M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $211.4M | ||
| Q2 25 | $245.9M | $155.1M | ||
| Q1 25 | $157.4M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $137.7M | $244.0M | ||
| Q3 24 | $168.7M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $160.2M | $165.3M | ||
| Q1 24 | $138.4M | $163.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 27.6% | — | ||
| Q2 24 | 27.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 29.7% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 25.5% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 29.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 21.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 16.0% | 23.5% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 22.0% | ||
| Q2 25 | 21.6% | 18.5% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 26.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 20.7% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 21.3% |
| Q4 25 | $1.37 | $2.30 | ||
| Q3 25 | $1.88 | $1.84 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $1.34 | ||
| Q1 25 | $1.39 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $2.10 | ||
| Q3 24 | $1.48 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.21 | $1.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $2.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $617.4M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $6.0B |
| 総資産 | $3.7B | $41.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $873.6M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $969.6M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $825.7M | $2.6B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.4B |
| Q4 25 | — | $617.4M | ||
| Q3 25 | — | $617.2M | ||
| Q2 25 | — | $617.0M | ||
| Q1 25 | — | $616.8M | ||
| Q4 24 | — | $616.6M | ||
| Q3 24 | — | $616.4M | ||
| Q2 24 | — | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | $3.2B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.3B |
| Q4 25 | $3.7B | $41.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $41.7B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $39.9B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $40.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $39.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $38.9B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $37.8B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $38.3B |
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.11× | ||
| Q2 25 | — | 0.11× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $141.2M | $382.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $121.4M | $369.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.6% | 32.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.92× | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $686.6M | $1.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $141.2M | $382.4M | ||
| Q3 25 | $310.1M | $338.3M | ||
| Q2 25 | $190.6M | $607.5M | ||
| Q1 25 | $113.6M | $-211.2M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $694.6M | ||
| Q3 24 | $231.4M | $198.3M | ||
| Q2 24 | $100.8M | $207.2M | ||
| Q1 24 | $173.6M | $-609.7M |
| Q4 25 | $121.4M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $291.8M | $321.1M | ||
| Q2 25 | $176.5M | $592.7M | ||
| Q1 25 | $97.0M | $-227.8M | ||
| Q4 24 | $111.2M | $677.2M | ||
| Q3 24 | $205.7M | $185.6M | ||
| Q2 24 | $91.6M | $173.3M | ||
| Q1 24 | $157.2M | $-619.4M |
| Q4 25 | 12.6% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 27.1% | 33.4% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -27.0% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 73.9% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 21.7% | ||
| Q1 24 | 18.5% | -80.6% |
| Q4 25 | 2.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 1.3% |
| Q4 25 | 0.92× | 1.45× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.60× | ||
| Q2 25 | 0.78× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 0.72× | -3.99× | ||
| Q4 24 | 1.02× | 2.85× | ||
| Q3 24 | 1.37× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 0.63× | 1.25× | ||
| Q1 24 | 1.25× | -3.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
SF
セグメントデータなし
