vs
モンスタービバレッジ（MNST）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.8倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 8.9%、差は12.1%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 17.6%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MNST vs RUN — 直接比較
売上が大きい
MNST
1.8倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+105.9%の差
17.6%
純利益率が高い
MNST
純利益率が12.1%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
5.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.2B |
| 純利益 | $449.2M | $103.6M |
| 粗利率 | 55.5% | — |
| 営業利益率 | 25.5% | 8.4% |
| 純利益率 | 21.1% | 8.9% |
| 売上前年比 | 17.6% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MNSTRUN
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $458.2M |
純利益MNSTRUN
| Q4 25 | $449.2M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $370.9M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $-87.8M |
粗利率MNSTRUN
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 55.7% | — | ||
| Q2 25 | 55.7% | — | ||
| Q1 25 | 56.5% | — | ||
| Q4 24 | 55.3% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 53.6% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率MNSTRUN
| Q4 25 | 25.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 29.9% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 30.7% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 21.0% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 25.5% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 27.7% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 28.5% | -40.0% |
純利益率MNSTRUN
| Q4 25 | 21.1% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 14.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MNSTRUN
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | — | $0.06 | ||
| Q2 25 | — | $1.07 | ||
| Q1 25 | — | $0.20 | ||
| Q4 24 | — | $-12.59 | ||
| Q3 24 | — | $-0.37 | ||
| Q2 24 | — | $0.55 | ||
| Q1 24 | — | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $3.1B |
| 総資産 | $10.0B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MNSTRUN
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
総負債MNSTRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | $199.1M | $13.6B | ||
| Q4 24 | $374.0M | $12.9B | ||
| Q3 24 | $748.8M | $12.5B | ||
| Q2 24 | $748.7M | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本MNSTRUN
| Q4 25 | $8.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $5.2B |
総資産MNSTRUN
| Q4 25 | $10.0B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $20.8B |
負債/資本比率MNSTRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.13× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.13× | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMNSTRUN
| Q4 25 | $379.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMNSTRUN
| Q4 25 | $351.2M | — | ||
| Q3 25 | $701.5M | — | ||
| Q2 25 | $434.6M | — | ||
| Q1 25 | $478.5M | — | ||
| Q4 24 | $370.4M | — | ||
| Q3 24 | $571.4M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $376.5M | — | ||
| Q1 24 | $346.1M | — |
FCFマージンMNSTRUN
| Q4 25 | 16.5% | — | ||
| Q3 25 | 31.9% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 25.8% | — | ||
| Q4 24 | 20.4% | — | ||
| Q3 24 | 30.4% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 19.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.2% | — |
設備投資強度MNSTRUN
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 5.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
キャッシュ転換率MNSTRUN
| Q4 25 | 0.84× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.42× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.95× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.15× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.71× | — | ||
| Q3 24 | 1.67× | — | ||
| Q2 24 | 1.03× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.93× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
