vs
モンスタービバレッジ（MNST）とSprouts Farmers Market, Inc.（SFM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sprouts Farmers Market, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $2.1B、モンスタービバレッジの約1.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 4.2%、差は16.9%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 7.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $66.3M）。過去8四半期でSprouts Farmers Market, Inc.の売上複合成長率が高い（6.8% vs 5.9%）
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
Sprouts Farmers Market, Inc.はアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックスに本社を置くスーパーマーケットチェーンです。天然・有機食品を中心に生鮮青果、バルク食品、包装食料品、肉魚介類、惣菜、焼き菓子、乳製品、冷凍食品のほか、ビタミン・サプリ、天然ボディケア用品、日用品を販売し、全米24州に400店舗以上を展開し従業員は約3万5000人です。
MNST vs SFM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.1B |
| 純利益 | $449.2M | $89.8M |
| 粗利率 | 55.5% | 38.0% |
| 営業利益率 | 25.5% | 5.7% |
| 純利益率 | 21.1% | 4.2% |
| 売上前年比 | 17.6% | 7.6% |
| 純利益前年比 | 65.9% | 12.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $1.9B |
| Q4 25 | $449.2M | $89.8M | ||
| Q3 25 | $524.5M | $120.1M | ||
| Q2 25 | $488.8M | $133.7M | ||
| Q1 25 | $443.0M | $180.0M | ||
| Q4 24 | $270.7M | $79.6M | ||
| Q3 24 | $370.9M | $91.6M | ||
| Q2 24 | $425.4M | $95.3M | ||
| Q1 24 | $442.0M | $114.1M |
| Q4 25 | 55.5% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 55.7% | 38.7% | ||
| Q2 25 | 55.7% | 38.8% | ||
| Q1 25 | 56.5% | 39.6% | ||
| Q4 24 | 55.3% | 38.1% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 38.1% | ||
| Q2 24 | 53.6% | 37.9% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 38.3% |
| Q4 25 | 25.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 29.9% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 25.5% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 27.7% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 28.5% | 7.9% |
| Q4 25 | 21.1% | 4.2% | ||
| Q3 25 | 23.9% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 5.0% | ||
| Q1 24 | 23.3% | 6.1% |
| Q4 25 | — | $0.93 | ||
| Q3 25 | — | $1.22 | ||
| Q2 25 | — | $1.35 | ||
| Q1 25 | — | $1.81 | ||
| Q4 24 | — | $0.78 | ||
| Q3 24 | — | $0.91 | ||
| Q2 24 | — | $0.94 | ||
| Q1 24 | — | $1.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.8B | $257.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $8.3B | $1.4B |
| 総資産 | $10.0B | $4.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.8B | $257.3M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $322.4M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $261.4M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $285.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $265.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $309.7M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $177.3M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $312.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | $199.1M | — | ||
| Q4 24 | $374.0M | — | ||
| Q3 24 | $748.8M | — | ||
| Q2 24 | $748.7M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $8.3B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $7.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $6.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $6.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.9B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $1.2B |
| Q4 25 | $10.0B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $3.5B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.13× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $379.4M | $138.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $351.2M | $66.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.5% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.84× | 1.54× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.0B | $467.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $379.4M | $138.5M | ||
| Q3 25 | $745.1M | $167.1M | ||
| Q2 25 | $466.0M | $111.2M | ||
| Q1 25 | $507.6M | $299.1M | ||
| Q4 24 | $461.7M | $124.9M | ||
| Q3 24 | $618.4M | $209.1M | ||
| Q2 24 | $436.3M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $412.1M | $219.7M |
| Q4 25 | $351.2M | $66.3M | ||
| Q3 25 | $701.5M | $111.4M | ||
| Q2 25 | $434.6M | $50.4M | ||
| Q1 25 | $478.5M | $239.6M | ||
| Q4 24 | $370.4M | $56.2M | ||
| Q3 24 | $571.4M | $156.3M | ||
| Q2 24 | $376.5M | $33.9M | ||
| Q1 24 | $346.1M | $168.5M |
| Q4 25 | 16.5% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 31.9% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 20.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 25.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 20.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 30.4% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 18.2% | 8.9% |
| Q4 25 | 1.3% | 3.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 2.7% |
| Q4 25 | 0.84× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 0.95× | 0.83× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 1.66× | ||
| Q4 24 | 1.71× | 1.57× | ||
| Q3 24 | 1.67× | 2.28× | ||
| Q2 24 | 1.03× | 0.96× | ||
| Q1 24 | 0.93× | 1.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
SFM
| Perishables | $1.2B | 56% |
| Non Perishables | $935.4M | 44% |
