vs
MP Materials Corp.（MP）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $52.7M、MP Materials Corp.の約1.8倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs 17.9%、差は38.1%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -13.6%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 4.0%）
MP Materials Corp.は米国を本拠地とする希土類材料生産企業です。カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山を所有・運営しており、これは西半球唯一の稼働中希土類採掘・加工施設で、生産される材料は電気自動車、風力タービン、防衛用途などに欠かせません。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
MP vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $52.7M | $93.6M |
| 純利益 | $9.4M | $52.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -7.0% | 38.6% |
| 純利益率 | 17.9% | 56.0% |
| 売上前年比 | -13.6% | -13.3% |
| 純利益前年比 | 142.2% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $52.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $53.6M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $57.4M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $60.8M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $61.0M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $62.9M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $48.7M | $74.2M |
| Q4 25 | $9.4M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-41.8M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $-30.9M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $-22.6M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $-22.3M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $-25.5M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $-34.1M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $16.5M | $47.6M |
| Q4 25 | -7.0% | 38.6% | ||
| Q3 25 | -125.2% | 47.4% | ||
| Q2 25 | -76.5% | 24.2% | ||
| Q1 25 | -57.2% | -14.2% | ||
| Q4 24 | -72.1% | 51.1% | ||
| Q3 24 | -62.8% | 32.8% | ||
| Q2 24 | -171.1% | 40.2% | ||
| Q1 24 | -66.6% | 43.6% |
| Q4 25 | 17.9% | 56.0% | ||
| Q3 25 | -78.0% | 58.7% | ||
| Q2 25 | -53.8% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -37.2% | 21.8% | ||
| Q4 24 | -36.6% | 43.1% | ||
| Q3 24 | -40.5% | 51.2% | ||
| Q2 24 | -108.9% | 35.7% | ||
| Q1 24 | 33.9% | 64.2% |
| Q4 25 | $0.07 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $-0.14 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $-0.12 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $-0.16 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-0.21 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $998.7M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $1.9B |
| 総資産 | $3.9B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $190.5M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $181.0M | ||
| Q2 25 | $261.5M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $198.3M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $282.4M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $284.4M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $295.6M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $296.5M | $343.3M |
| Q4 25 | $998.7M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $997.3M | $299.0M | ||
| Q2 25 | $910.8M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $909.8M | $968.4M | ||
| Q4 24 | $908.7M | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.0B |
| Q4 25 | $3.9B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $12.3B |
| Q4 25 | 0.50× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.88× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.86× | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 2.70× | ||
| Q2 24 | — | 2.76× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-46.9M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-109.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -207.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 118.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -4.97× | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-328.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-46.9M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $-42.0M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $-3.7M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $-63.2M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $30.5M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $30.8M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $-41.1M | $-342.4M |
| Q4 25 | $-109.3M | — | ||
| Q3 25 | $-92.5M | — | ||
| Q2 25 | $-32.7M | — | ||
| Q1 25 | $-93.7M | — | ||
| Q4 24 | $-11.2M | — | ||
| Q3 24 | $-53.3M | — | ||
| Q2 24 | $-15.6M | — | ||
| Q1 24 | $-93.0M | — |
| Q4 25 | -207.4% | — | ||
| Q3 25 | -172.8% | — | ||
| Q2 25 | -56.9% | — | ||
| Q1 25 | -154.0% | — | ||
| Q4 24 | -18.3% | — | ||
| Q3 24 | -84.7% | — | ||
| Q2 24 | -50.1% | — | ||
| Q1 24 | -191.0% | — |
| Q4 25 | 118.5% | — | ||
| Q3 25 | 94.3% | — | ||
| Q2 25 | 50.5% | — | ||
| Q1 25 | 50.1% | — | ||
| Q4 24 | 68.3% | — | ||
| Q3 24 | 73.8% | — | ||
| Q2 24 | 148.7% | — | ||
| Q1 24 | 106.5% | — |
| Q4 25 | -4.97× | -137.76× | ||
| Q3 25 | — | -22.26× | ||
| Q2 25 | — | -267.53× | ||
| Q1 25 | — | -61.39× | ||
| Q4 24 | — | -58.08× | ||
| Q3 24 | — | -23.76× | ||
| Q2 24 | — | 9.59× | ||
| Q1 24 | -2.49× | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MP
| Materials Segment | $35.6M | 68% |
| Other | $17.1M | 32% |
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
