vs
Monolithic Power Systems（MPWR）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $751.2M、Monolithic Power Systemsの約1.6倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 22.9%、差は6.2%）。Monolithic Power Systemsの前年同期比売上増加率が高い（20.8% vs -9.8%）。過去8四半期でMonolithic Power Systemsの売上複合成長率が高い（28.1% vs -3.0%）
モノリシックパワーシステムズ（略称MPS）は米国の上場企業で、本社をワシントン州カークランドに置き、高性能電源管理向け半導体の開発・製造・販売を主力事業としています。現在世界15カ所以上に拠点を設け、世界各地の顧客にサービスを提供しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MPWR vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $751.2M | $1.2B |
| 純利益 | $171.7M | $339.5M |
| 粗利率 | 55.2% | — |
| 営業利益率 | 26.6% | 23.1% |
| 純利益率 | 22.9% | 29.0% |
| 売上前年比 | 20.8% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -86.3% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.50 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $751.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $737.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $664.6M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $637.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $621.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $620.1M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $507.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $457.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $171.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $179.8M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $135.0M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $135.1M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $216.7M | ||
| Q3 24 | $144.4M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $92.5M | $146.6M |
| Q4 25 | 55.2% | — | ||
| Q3 25 | 55.1% | — | ||
| Q2 25 | 55.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.4% | — | ||
| Q4 24 | 55.4% | — | ||
| Q3 24 | 55.4% | — | ||
| Q2 24 | 55.3% | — | ||
| Q1 24 | 55.1% | — |
| Q4 25 | 26.6% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 24.8% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 26.3% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 20.9% | 37.7% |
| Q4 25 | 22.9% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 21.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 201.8% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 23.3% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 11.8% |
| Q4 25 | $3.50 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $3.74 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $2.81 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $25.71 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $2.95 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $2.05 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $3.5B | $10.3B |
| 総資産 | $4.2B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $153.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $111.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $451.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $702.2M | ||
| Q4 24 | $862.9M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $272.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $47.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $12.7M |
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $3.5B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $7.0B |
| Q4 25 | $4.2B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $15.1B |
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $104.9M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $63.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.61× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $666.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $104.9M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $239.3M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $237.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $256.4M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $167.7M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $231.7M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $141.0M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $248.1M | $647.6M |
| Q4 25 | $63.9M | — | ||
| Q3 25 | $196.8M | — | ||
| Q2 25 | $189.5M | — | ||
| Q1 25 | $216.0M | — | ||
| Q4 24 | $102.9M | — | ||
| Q3 24 | $197.9M | — | ||
| Q2 24 | $109.5M | — | ||
| Q1 24 | $232.1M | — |
| Q4 25 | 8.5% | — | ||
| Q3 25 | 26.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 33.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.5% | — | ||
| Q3 24 | 31.9% | — | ||
| Q2 24 | 21.6% | — | ||
| Q1 24 | 50.7% | — |
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | 7.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.3% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 5.5% | — | ||
| Q2 24 | 6.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.5% | — |
| Q4 25 | 0.61× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.33× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.90× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 0.13× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.60× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.40× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 2.68× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPWR
セグメントデータなし
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
