vs
MERCURY SYSTEMS INC（MRCY）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RBC Bearings INCの直近四半期売上が大きい（$461.6M vs $232.9M、MERCURY SYSTEMS INCの約2.0倍）。RBC Bearings INCの純利益率が高く（14.6% vs -6.5%、差は21.1%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 4.4%）。RBC Bearings INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$99.1M vs $45.7M）。過去8四半期でMERCURY SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（5.7% vs 5.6%）
Mercury Systems, Inc.は航空宇宙・防衛産業向けのテクノロジー企業で、オープンアーキテクチャのコンピュータハードウェア・ソフトウェア製品の設計・開発・製造を行っています。主な製品にはセキュア組み込み処理モジュール、アビオニクス用ミッションコンピュータ、堅牢なセキュリティサーバー、高信頼マイクロエレクトロニクス部品などが含まれます。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
MRCY vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $232.9M | $461.6M |
| 純利益 | $-15.1M | $67.4M |
| 粗利率 | 26.0% | 44.3% |
| 営業利益率 | -4.6% | 22.3% |
| 純利益率 | -6.5% | 14.6% |
| 売上前年比 | 4.4% | 17.0% |
| 純利益前年比 | 14.1% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $-0.26 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $232.9M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $225.2M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $273.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $211.4M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $223.1M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $204.4M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $248.6M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $413.7M |
| Q4 25 | $-15.1M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $-12.5M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $16.4M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $-19.2M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $-17.6M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $-17.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $-10.8M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $-44.6M | — |
| Q4 25 | 26.0% | 44.3% | ||
| Q3 25 | 27.9% | 44.1% | ||
| Q2 25 | 31.0% | 44.8% | ||
| Q1 25 | 27.0% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 27.3% | 44.3% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 43.7% | ||
| Q2 24 | 29.5% | 45.3% | ||
| Q1 24 | 19.5% | 43.1% |
| Q4 25 | -4.6% | 22.3% | ||
| Q3 25 | -3.8% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | -8.2% | 23.0% | ||
| Q4 24 | -5.6% | 21.7% | ||
| Q3 24 | -6.6% | 21.6% | ||
| Q2 24 | -3.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | -21.9% | 22.8% |
| Q4 25 | -6.5% | 14.6% | ||
| Q3 25 | -5.6% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 15.7% | ||
| Q1 25 | -9.1% | 16.6% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 14.7% | ||
| Q3 24 | -8.6% | 13.6% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -21.4% | — |
| Q4 25 | $-0.26 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $-0.21 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $0.28 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.33 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $-0.30 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $-0.30 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $-0.18 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $-0.77 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $335.0M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $3.3B |
| 総資産 | $2.5B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.0M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $304.7M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $309.1M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $269.8M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $242.6M | — | ||
| Q3 24 | $158.1M | — | ||
| Q2 24 | $180.5M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $142.6M | $63.5M |
| Q4 25 | — | $990.2M | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $915.6M | ||
| Q1 25 | — | $920.1M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.8B |
| Q4 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $4.7B |
| Q4 25 | — | 0.30× | ||
| Q3 25 | — | 0.34× | ||
| Q2 25 | — | 0.29× | ||
| Q1 25 | — | 0.30× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $51.6M | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $45.7M | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $99.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.6M | $122.1M | ||
| Q3 25 | $2.2M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $38.1M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $30.0M | — | ||
| Q4 24 | $85.5M | $84.0M | ||
| Q3 24 | $-14.7M | — | ||
| Q2 24 | $71.8M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $-17.8M | — |
| Q4 25 | $45.7M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $-4.4M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $34.0M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | — | ||
| Q4 24 | $81.9M | $73.6M | ||
| Q3 24 | $-20.9M | — | ||
| Q2 24 | $61.4M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $-25.7M | — |
| Q4 25 | 19.6% | 21.5% | ||
| Q3 25 | -1.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 12.4% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 11.4% | — | ||
| Q4 24 | 36.7% | 18.7% | ||
| Q3 24 | -10.2% | — | ||
| Q2 24 | 24.7% | 21.8% | ||
| Q1 24 | -12.4% | — |
| Q4 25 | 2.5% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 1.47× | ||
| Q2 25 | 2.33× | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 1.59× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MRCY
| Airborne | $84.2M | 36% |
| Components | $48.7M | 21% |
| Other End Applications | $36.8M | 16% |
| Electronic Warfare | $27.5M | 12% |
| Other Sensor And Effector Applications | $23.9M | 10% |
| Space | $11.9M | 5% |
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
