vs
エムエスシーアイ（MSCI）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.4倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 29.0%、差は5.6%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -9.8%）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -3.0%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
MSCI vs PR — 直接比較
売上が大きい
PR
1.4倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+20.4%の差
-9.8%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が5.6%高い
29.0%
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.2B |
| 純利益 | $284.7M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.4% | 23.1% |
| 純利益率 | 34.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | 10.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -6.8% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCIPR
| Q4 25 | $822.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $793.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $772.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $724.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $707.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $680.0M | $1.2B |
純利益MSCIPR
| Q4 25 | $284.7M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $303.6M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $256.0M | $146.6M |
営業利益率MSCIPR
| Q4 25 | 56.4% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 56.4% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 55.0% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 54.0% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 49.9% | 37.7% |
純利益率MSCIPR
| Q4 25 | 34.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 41.1% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 11.8% |
EPS（希薄化後）MSCIPR
| Q4 25 | $3.81 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $10.3B |
| 総資産 | $5.7B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCIPR
| Q4 25 | $515.3M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $400.1M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $360.7M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $501.0M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $451.4M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $519.3M | $12.7M |
総負債MSCIPR
| Q4 25 | $6.2B | $3.5B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $3.9B |
株主資本MSCIPR
| Q4 25 | $-2.7B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $9.5B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $9.4B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $9.1B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $9.0B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $8.3B | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $7.0B |
総資産MSCIPR
| Q4 25 | $5.7B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $15.1B |
負債/資本比率MSCIPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCIPR
| Q4 25 | $501.1M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $301.7M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $430.6M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $300.1M | $647.6M |
フリーキャッシュフローMSCIPR
| Q4 25 | $488.7M | — | ||
| Q3 25 | $445.5M | — | ||
| Q2 25 | $324.7M | — | ||
| Q1 25 | $290.2M | — | ||
| Q4 24 | $416.4M | — | ||
| Q3 24 | $415.0M | — | ||
| Q2 24 | $340.6M | — | ||
| Q1 24 | $295.9M | — |
FCFマージンMSCIPR
| Q4 25 | 59.4% | — | ||
| Q3 25 | 56.2% | — | ||
| Q2 25 | 42.0% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 56.0% | — | ||
| Q3 24 | 57.3% | — | ||
| Q2 24 | 48.1% | — | ||
| Q1 24 | 43.5% | — |
設備投資強度MSCIPR
| Q4 25 | 1.5% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.5% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
キャッシュ転換率MSCIPR
| Q4 25 | 1.76× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 1.41× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
