vs
Matador Resources Co（MTDR）とRB GLOBAL INC.（RBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RB GLOBAL INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.5倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 9.1%、差は14.7%）。RB GLOBAL INC.の前年同期比売上増加率が高い（5.4% vs -17.2%）。RB GLOBAL INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$186.5M vs $8.1M）。過去8四半期でRB GLOBAL INC.の売上複合成長率が高い（6.3% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
リッチーブラザーズオークショニア（証券コードRBA）はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
MTDR vs RBA — 直接比較
売上が大きい
RBA
1.5倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
RBA
+22.7%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が14.7%高い
9.1%
フリーキャッシュフローが多い
RBA
FCF $178.4M多い
$8.1M
2年売上CAGRが高い
RBA
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.2B |
| 純利益 | $192.5M | $109.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 14.7% |
| 純利益率 | 23.8% | 9.1% |
| 売上前年比 | -17.2% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -10.2% | -7.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRRBA
| Q4 25 | $809.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $925.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $978.3M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $981.8M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $785.3M | $1.1B |
純利益MTDRRBA
| Q4 25 | $192.5M | $109.7M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $95.5M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $109.8M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $113.4M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $248.3M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $111.1M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $107.4M |
営業利益率MTDRRBA
| Q4 25 | 30.0% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 36.8% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 45.6% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 42.5% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 18.7% |
純利益率MTDRRBA
| Q4 25 | 23.8% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 28.9% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 24.7% | 10.1% |
EPS（希薄化後）MTDRRBA
| Q4 25 | $1.54 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $0.58 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | $531.5M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $5.6B |
| 総資産 | $11.7B | $12.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRRBA
| Q4 25 | $15.3M | $531.5M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $10.5M | $710.2M | ||
| Q1 25 | $14.5M | $578.1M | ||
| Q4 24 | $23.0M | $533.9M | ||
| Q3 24 | $23.3M | $650.7M | ||
| Q2 24 | $15.2M | $599.5M | ||
| Q1 24 | $23.2M | $462.8M |
総負債MTDRRBA
| Q4 25 | $3.4B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $2.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
株主資本MTDRRBA
| Q4 25 | $5.7B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $5.1B |
総資産MTDRRBA
| Q4 25 | $11.7B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $11.8B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $12.0B |
負債/資本比率MTDRRBA
| Q4 25 | 0.60× | 0.42× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 0.47× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $255.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | $186.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | $719.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRRBA
| Q4 25 | $474.4M | $255.2M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $239.7M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $326.5M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $184.5M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $285.4M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $337.3M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $124.8M |
フリーキャッシュフローMTDRRBA
| Q4 25 | $8.1M | $186.5M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $188.5M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $241.7M | ||
| Q1 25 | $173.6M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $127.9M | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $248.5M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $308.6M | ||
| Q1 24 | $-170.0M | $79.6M |
FCFマージンMTDRRBA
| Q4 25 | 1.0% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 8.6% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 17.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -186.5% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 8.1% | 28.2% | ||
| Q1 24 | -21.6% | 7.5% |
設備投資強度MTDRRBA
| Q4 25 | 57.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 70.3% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 53.1% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 55.1% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 54.2% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 257.4% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 61.3% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 81.3% | 4.2% |
キャッシュ転換率MTDRRBA
| Q4 25 | 2.46× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 4.09× | 2.51× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 3.03× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 2.68× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 2.46× | 3.75× | ||
| Q2 24 | 2.59× | 3.04× | ||
| Q1 24 | 2.42× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RBA
| Buyer Revenue | $577.2M | 48% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21% |
| CA | $199.0M | 17% |
| Other | $124.7M | 10% |
| AU | $47.3M | 4% |
