vs
Matador Resources Co（MTDR）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $809.5M、Matador Resources Coの約1.4倍）。Matador Resources Coの純利益率が高く（23.8% vs 8.9%、差は14.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -17.2%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 1.5%）
マタドール・リソーシズ社は独立系エネルギー企業で、石油、天然ガス、天然ガス液の探査、開発、生産、買収を主な事業としています。主な操業地域は米国の主要陸上資源盆地にあり、北米のエネルギー市場を主な顧客層としています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
MTDR vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.4倍大きい
$809.5M
売上成長率が高い
RUN
+140.7%の差
-17.2%
純利益率が高い
MTDR
純利益率が14.8%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $809.5M | $1.2B |
| 純利益 | $192.5M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.0% | 8.4% |
| 純利益率 | 23.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | -17.2% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -10.2% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.54 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MTDRRUN
| Q4 25 | $809.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $915.1M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $925.7M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $978.3M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $860.1M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $855.2M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $785.3M | $458.2M |
純利益MTDRRUN
| Q4 25 | $192.5M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $176.4M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $150.2M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $240.1M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $214.5M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $248.3M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $228.8M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $193.7M | $-87.8M |
営業利益率MTDRRUN
| Q4 25 | 30.0% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 33.4% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 31.2% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 38.7% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 36.8% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 45.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 42.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 40.6% | -40.0% |
純利益率MTDRRUN
| Q4 25 | 23.8% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 19.3% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 23.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 21.9% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 28.9% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 26.8% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 24.7% | -19.2% |
EPS（希薄化後）MTDRRUN
| Q4 25 | $1.54 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $1.42 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.21 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.92 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.71 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.99 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.83 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.61 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.3M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $5.7B | $3.1B |
| 総資産 | $11.7B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MTDRRUN
| Q4 25 | $15.3M | — | ||
| Q3 25 | $20.1M | — | ||
| Q2 25 | $10.5M | — | ||
| Q1 25 | $14.5M | — | ||
| Q4 24 | $23.0M | — | ||
| Q3 24 | $23.3M | — | ||
| Q2 24 | $15.2M | — | ||
| Q1 24 | $23.2M | — |
総負債MTDRRUN
| Q4 25 | $3.4B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本MTDRRUN
| Q4 25 | $5.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $4.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $5.2B |
総資産MTDRRUN
| Q4 25 | $11.7B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $11.6B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $11.3B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $10.9B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $8.2B | $20.8B |
負債/資本比率MTDRRUN
| Q4 25 | 0.60× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.60× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $474.4M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $8.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 57.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.46× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $269.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMTDRRUN
| Q4 25 | $474.4M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $721.7M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $501.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $727.9M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $575.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $610.4M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $592.9M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $468.6M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローMTDRRUN
| Q4 25 | $8.1M | — | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $9.6M | — | ||
| Q1 25 | $173.6M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-1.6B | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $69.0M | — | ||
| Q1 24 | $-170.0M | — |
FCFマージンMTDRRUN
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 8.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 17.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | -186.5% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 8.1% | — | ||
| Q1 24 | -21.6% | — |
設備投資強度MTDRRUN
| Q4 25 | 57.6% | — | ||
| Q3 25 | 70.3% | — | ||
| Q2 25 | 53.1% | — | ||
| Q1 25 | 55.1% | — | ||
| Q4 24 | 54.2% | — | ||
| Q3 24 | 257.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 61.3% | — | ||
| Q1 24 | 81.3% | — |
キャッシュ転換率MTDRRUN
| Q4 25 | 2.46× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 4.09× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 3.34× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 3.03× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.68× | — | ||
| Q3 24 | 2.46× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MTDR
| Oil And Gas | $702.8M | 87% |
| Natural Gas Sales | $61.3M | 8% |
| Natural Gas Midstream | $45.4M | 6% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
